RHEA PM SRL
CUI: 27475362
J2010000534526
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27475362
Cod înmatriculare
J2010000534526
EUID
ROONRC.J2010000534526
Data înmatriculării
2010-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, ECATERINA VARGA, 4, 80087
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
ECATERINA VARGA
Număr:
4
Cod poștal:
80087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.930 RON | 128.455 RON | 118.147 RON | 9.179 RON | 10.308 RON | 402.270 RON | 390.358 RON | 11.912 RON | 41.780 RON | 360.490 RON | 11.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 80.007 RON | 100.795 RON | 109.914 RON | −9.919 RON | −9.119 RON | 404.276 RON | 390.358 RON | 13.918 RON | 31.860 RON | 372.416 RON | 11.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 92.120 RON | 149.870 RON | 160.537 RON | −11.588 RON | −10.667 RON | 334.136 RON | 322.358 RON | 11.778 RON | 20.273 RON | 313.863 RON | 11.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.960 RON | 89.960 RON | 87.244 RON | 1.816 RON | 2.716 RON | 335.940 RON | 322.358 RON | 13.582 RON | 22.087 RON | 313.853 RON | 11.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.880 RON | 87.880 RON | 90.958 RON | −3.958 RON | −3.078 RON | 339.594 RON | 322.358 RON | 17.236 RON | 18.130 RON | 321.464 RON | 9.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.230 RON | 70.230 RON | 69.697 RON | −1.151 RON | 533 RON | 339.009 RON | 322.358 RON | 16.651 RON | 16.979 RON | 322.030 RON | 9.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂLOIU GHEORGHE
administrator
Comuna Păuseşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.151 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
339,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 80,0 K RON | 92,1 K RON | 90,0 K RON | 87,9 K RON | 70,2 K RON |
| Venituri totale | 128,5 K RON | 100,8 K RON | 149,9 K RON | 90,0 K RON | 87,9 K RON | 70,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 109,9 K RON | 160,5 K RON | 87,2 K RON | 91,0 K RON | 69,7 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | −9,9 K RON | −11,6 K RON | 1,8 K RON | −4,0 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,4 K RON (95.1%)
Active circulante16,7 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,51 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360,5 K RON | 402,3 K RON | 89,6% |
| 2020 | 372,4 K RON | 404,3 K RON | 92,1% |
| 2021 | 313,9 K RON | 334,1 K RON | 93,9% |
| 2022 | 313,9 K RON | 335,9 K RON | 93,4% |
| 2023 | 321,5 K RON | 339,6 K RON | 94,7% |
| 2024 | 322,0 K RON | 339,0 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 80,0 K RON | 92,1 K RON | 90,0 K RON | 87,9 K RON | 70,2 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | −9,9 K RON | −11,6 K RON | 1,8 K RON | −4,0 K RON | −1,2 K RON | ▲ 70,9% |
| Total active | 402,3 K RON | 404,3 K RON | 334,1 K RON | 335,9 K RON | 339,6 K RON | 339,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 41,8 K RON | 31,9 K RON | 20,3 K RON | 22,1 K RON | 18,1 K RON | 17,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 360,5 K RON | 372,4 K RON | 313,9 K RON | 313,9 K RON | 321,5 K RON | 322,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 8,13 | -12,40 | -12,58 | 2,02 | -4,50 | -1,64 | ▲ 63,6% |
| Scor bonitate | 50 | 25 | 33 | 46 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.