DARIA CAFFE SRL
CUI: 27360800
J2010000539330
SRL
Suceava, Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27360800
Cod înmatriculare
J2010000539330
EUID
ROONRC.J2010000539330
Data înmatriculării
2010-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti, Lucian Costin, 68
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti
Stradă:
Lucian Costin
Număr:
68
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.164 RON | 94.759 RON | 91.319 RON | 2.491 RON | 3.440 RON | 7.896 RON | 0 RON | 7.896 RON | 385 RON | 7.511 RON | 4.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 66.822 RON | 75.420 RON | 64.368 RON | 10.382 RON | 11.052 RON | 18.880 RON | 0 RON | 18.880 RON | 10.767 RON | 8.113 RON | 1.879 RON | 1.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.352 RON | 84.243 RON | 84.744 RON | −1.216 RON | −501 RON | 13.475 RON | 0 RON | 13.475 RON | 9.551 RON | 3.924 RON | 1.746 RON | 1.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 58.982 RON | 59.044 RON | 63.343 RON | −4.891 RON | −4.299 RON | 9.541 RON | 0 RON | 9.541 RON | 4.660 RON | 4.881 RON | 2.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 90.686 RON | 90.686 RON | 100.019 RON | −9.481 RON | −9.333 RON | 5.766 RON | 0 RON | 5.766 RON | −4.822 RON | 10.588 RON | 1.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 133.264 RON | 133.629 RON | 153.448 RON | −19.849 RON | −19.819 RON | 9.643 RON | 0 RON | 9.643 RON | −24.671 RON | 34.314 RON | 4.367 RON | 1.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 164.359 RON | 164.940 RON | 158.796 RON | 4.968 RON | 6.144 RON | 9.195 RON | 0 RON | 9.195 RON | −19.702 RON | 28.897 RON | 4.634 RON | 2.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎGU DIANA GEORGIANA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
9,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,2 K RON | 66,8 K RON | 71,4 K RON | 59,0 K RON | 90,7 K RON | 133,3 K RON | 164,4 K RON |
| Venituri totale | 94,8 K RON | 75,4 K RON | 84,2 K RON | 59,0 K RON | 90,7 K RON | 133,6 K RON | 164,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 64,4 K RON | 84,7 K RON | 63,3 K RON | 100,0 K RON | 153,4 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 10,4 K RON | −1,2 K RON | −4,9 K RON | −9,5 K RON | −19,8 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 148,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,47 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,60 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,0%
ROA
54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 7,9 K RON | 95,1% |
| 2020 | 8,1 K RON | 18,9 K RON | 43,0% |
| 2021 | 3,9 K RON | 13,5 K RON | 29,1% |
| 2022 | 4,9 K RON | 9,5 K RON | 51,2% |
| 2023 | 10,6 K RON | 5,8 K RON | 183,6% |
| 2024 | 34,3 K RON | 9,6 K RON | 355,8% |
| 2025 | 28,9 K RON | 9,2 K RON | 314,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,2 K RON | 66,8 K RON | 71,4 K RON | 59,0 K RON | 90,7 K RON | 133,3 K RON | 164,4 K RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 10,4 K RON | −1,2 K RON | −4,9 K RON | −9,5 K RON | −19,8 K RON | 5,0 K RON | ▲ 125,0% |
| Total active | 7,9 K RON | 18,9 K RON | 13,5 K RON | 9,5 K RON | 5,8 K RON | 9,6 K RON | 9,2 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 385 RON | 10,8 K RON | 9,6 K RON | 4,7 K RON | −4,8 K RON | −24,7 K RON | −19,7 K RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 8,1 K RON | 3,9 K RON | 4,9 K RON | 10,6 K RON | 34,3 K RON | 28,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 2,33 | 3,43 | 1,95 | 0,54 | 0,28 | 0,32 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 2,65 | 15,54 | -1,70 | -8,29 | -10,45 | -14,89 | 3,02 | ▲ 120,3% |
| Scor bonitate | 50 | 95 | 72 | 47 | 24 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.