MODULFIX SRL
CUI: 27641864
J2010000564529
SRL
Giurgiu, Sat Cetatea, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27641864
Cod înmatriculare
J2010000564529
EUID
ROONRC.J2010000564529
Data înmatriculării
2010-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Cetatea, Comuna Frăteşti, SALCIEI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.270 RON | 34.270 RON | 14.678 RON | 19.360 RON | 19.592 RON | 17.732 RON | 0 RON | 17.732 RON | 9.334 RON | 8.398 RON | 1.694 RON | 5.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.571 RON | 6.571 RON | 2.492 RON | 3.798 RON | 4.079 RON | 8.700 RON | 3.055 RON | 5.645 RON | 3.998 RON | 4.702 RON | 613 RON | −59.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.168 RON | 17.168 RON | 71.955 RON | −55.240 RON | −54.787 RON | 84.096 RON | 69.430 RON | 14.666 RON | 18.924 RON | 67.468 RON | 5.203 RON | 5.508 RON | 0 RON | 2.296 RON | 1 |
| 2022 | 53.521 RON | 53.521 RON | 43.251 RON | 8.744 RON | 10.270 RON | 74.224 RON | 49.496 RON | 24.728 RON | 27.668 RON | 47.849 RON | 5.239 RON | 17.005 RON | 0 RON | 1.293 RON | 1 |
| 2023 | 33.609 RON | 33.609 RON | 33.732 RON | −1.836 RON | −123 RON | 60.794 RON | 29.798 RON | 30.996 RON | 25.832 RON | 36.255 RON | 11.743 RON | 16.285 RON | 0 RON | 1.293 RON | 0 |
| 2024 | 52.912 RON | 52.939 RON | 41.195 RON | 8.257 RON | 11.744 RON | 122.166 RON | 92.453 RON | 29.713 RON | 34.089 RON | 89.370 RON | 12.460 RON | 11.600 RON | 0 RON | 1.293 RON | 0 |
| 2025 | 64.023 RON | 64.023 RON | 103.363 RON | −39.340 RON | −39.340 RON | 85.987 RON | 62.826 RON | 23.161 RON | −5.251 RON | 92.531 RON | 13.872 RON | 3.259 RON | 0 RON | 1.293 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEU LIGIA MIHAELA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,0 K RON
Rezultat Net 2025
−39,3 K RON
Total Active 2025
86,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 6,6 K RON | 17,2 K RON | 53,5 K RON | 33,6 K RON | 52,9 K RON | 64,0 K RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 6,6 K RON | 17,2 K RON | 53,5 K RON | 33,6 K RON | 52,9 K RON | 64,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 2,5 K RON | 72,0 K RON | 43,3 K RON | 33,7 K RON | 41,2 K RON | 103,4 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 3,8 K RON | −55,2 K RON | 8,7 K RON | −1,8 K RON | 8,3 K RON | −39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,8 K RON (73.1%)
Active circulante23,2 K RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,64 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,5%
Marjă netă
-61,5%
ROA
-45,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 17,7 K RON | 47,4% |
| 2020 | 4,7 K RON | 8,7 K RON | 54,1% |
| 2021 | 67,5 K RON | 84,1 K RON | 80,2% |
| 2022 | 47,8 K RON | 74,2 K RON | 64,5% |
| 2023 | 36,3 K RON | 60,8 K RON | 59,6% |
| 2024 | 89,4 K RON | 122,2 K RON | 73,2% |
| 2025 | 92,5 K RON | 86,0 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 6,6 K RON | 17,2 K RON | 53,5 K RON | 33,6 K RON | 52,9 K RON | 64,0 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 3,8 K RON | −55,2 K RON | 8,7 K RON | −1,8 K RON | 8,3 K RON | −39,3 K RON | ▼ 576,4% |
| Total active | 17,7 K RON | 8,7 K RON | 84,1 K RON | 74,2 K RON | 60,8 K RON | 122,2 K RON | 86,0 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 4,0 K RON | 18,9 K RON | 27,7 K RON | 25,8 K RON | 34,1 K RON | −5,3 K RON | ▼ 115,4% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 4,7 K RON | 67,5 K RON | 47,8 K RON | 36,3 K RON | 89,4 K RON | 92,5 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 1,20 | 0,22 | 0,52 | 0,85 | 0,33 | 0,25 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | 56,49 | 57,80 | -321,76 | 16,34 | -5,46 | 15,61 | -61,45 | ▼ 493,7% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 32 | 78 | 42 | 63 | 19 | ▼ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.