MAGNESTHEA SRL
CUI: 27672879
J2010000676332
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27672879
Cod înmatriculare
J2010000676332
EUID
ROONRC.J2010000676332
Data înmatriculării
2010-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. MIHAI DODU, 6 A, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI DODU
Număr:
6 A
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.250.832 RON | 3.288.626 RON | 3.095.696 RON | 192.930 RON | 192.930 RON | 1.084.440 RON | 827.904 RON | 256.536 RON | 38.834 RON | 1.063.979 RON | 45.707 RON | 198.901 RON | 0 RON | 18.373 RON | 11 |
| 2020 | 3.257.987 RON | 3.288.379 RON | 3.237.895 RON | 42.432 RON | 50.484 RON | 647.439 RON | 396.553 RON | 250.886 RON | 80.423 RON | 577.599 RON | 40.290 RON | 126.113 RON | 0 RON | 10.583 RON | 10 |
| 2021 | 2.956.755 RON | 3.151.340 RON | 3.114.557 RON | 22.892 RON | 36.783 RON | 656.226 RON | 99.476 RON | 556.750 RON | 206.494 RON | 452.990 RON | 59.049 RON | 259.667 RON | 0 RON | 3.258 RON | 8 |
| 2022 | 3.228.098 RON | 3.482.635 RON | 3.444.488 RON | 31.256 RON | 38.147 RON | 1.758.963 RON | 1.121.527 RON | 637.436 RON | 226.656 RON | 1.537.326 RON | 214.262 RON | 230.639 RON | 0 RON | 5.019 RON | 7 |
| 2023 | 3.453.620 RON | 3.589.300 RON | 3.513.587 RON | 64.205 RON | 75.713 RON | 1.551.848 RON | 1.044.922 RON | 506.926 RON | 238.712 RON | 1.377.556 RON | 151.163 RON | 80.426 RON | 0 RON | 64.420 RON | 8 |
| 2024 | 2.397.063 RON | 2.726.508 RON | 2.700.801 RON | 15.074 RON | 25.707 RON | 1.408.535 RON | 998.973 RON | 409.562 RON | 226.577 RON | 1.201.109 RON | 189.647 RON | 63.020 RON | 0 RON | 19.151 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERDEI ANGELICA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,40 M RON
Rezultat Net 2024
15,1 K RON
Total Active 2024
1,41 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,25 M RON | 3,26 M RON | 2,96 M RON | 3,23 M RON | 3,45 M RON | 2,40 M RON |
| Venituri totale | 3,29 M RON | 3,29 M RON | 3,15 M RON | 3,48 M RON | 3,59 M RON | 2,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,10 M RON | 3,24 M RON | 3,11 M RON | 3,44 M RON | 3,51 M RON | 2,70 M RON |
| Rezultat net | 192,9 K RON | 42,4 K RON | 22,9 K RON | 31,3 K RON | 64,2 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate999,0 K RON (70.9%)
Active circulante409,6 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,6 K RON
Creanțe63,0 K RON
Numerar156,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,64 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,04 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 98,1% |
| 2020 | 577,6 K RON | 647,4 K RON | 89,2% |
| 2021 | 453,0 K RON | 656,2 K RON | 69,0% |
| 2022 | 1,54 M RON | 1,76 M RON | 87,4% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,55 M RON | 88,8% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,41 M RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,25 M RON | 3,26 M RON | 2,96 M RON | 3,23 M RON | 3,45 M RON | 2,40 M RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | 192,9 K RON | 42,4 K RON | 22,9 K RON | 31,3 K RON | 64,2 K RON | 15,1 K RON | ▼ 76,5% |
| Total active | 1,08 M RON | 647,4 K RON | 656,2 K RON | 1,76 M RON | 1,55 M RON | 1,41 M RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 38,8 K RON | 80,4 K RON | 206,5 K RON | 226,7 K RON | 238,7 K RON | 226,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 577,6 K RON | 453,0 K RON | 1,54 M RON | 1,38 M RON | 1,20 M RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,43 | 1,23 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 5,93 | 1,30 | 0,77 | 0,97 | 1,86 | 0,63 | ▼ 66,1% |
| Scor bonitate | 43 | 45 | 62 | 53 | 53 | 38 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.