TEOMAL INVEST SRL
CUI: 26972282
J2010000683295
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26972282
Cod înmatriculare
J2010000683295
EUID
ROONRC.J2010000683295
Data înmatriculării
2010-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
17 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. CRISTIANUL, 15, 151A, A, 2, 8, 100511
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. CRISTIANUL
Număr:
15
Bloc:
151A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
100511
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.128.610 RON | 1.142.724 RON | 1.436.162 RON | −304.864 RON | −293.438 RON | 277.212 RON | 32.879 RON | 244.333 RON | −1.323.075 RON | 1.600.287 RON | 199.931 RON | 6.863 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 1.184.419 RON | 1.214.951 RON | 1.494.912 RON | −292.073 RON | −279.961 RON | 266.321 RON | 18.899 RON | 247.422 RON | −1.615.148 RON | 1.881.469 RON | 169.118 RON | 4.983 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.073.459 RON | 1.101.148 RON | 1.493.193 RON | −403.057 RON | −392.045 RON | 423.940 RON | 4.919 RON | 419.021 RON | −2.018.206 RON | 2.442.146 RON | 366.693 RON | 32.400 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 1.435.879 RON | 2.147.948 RON | 2.011.196 RON | 115.274 RON | 136.752 RON | 563.302 RON | 0 RON | 563.302 RON | −1.902.932 RON | 2.466.234 RON | 481.601 RON | 40.087 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 1.800.148 RON | 2.496.825 RON | 2.352.891 RON | 119.055 RON | 143.934 RON | 673.118 RON | 0 RON | 673.118 RON | −1.783.877 RON | 2.456.995 RON | 443.215 RON | 79.223 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU VIOREL
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.783.877 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 365% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,80 M RON
Rezultat Net 2023
119,1 K RON
Total Active 2023
673,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 1,44 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,21 M RON | 1,10 M RON | 2,15 M RON | 2,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,49 M RON | 1,49 M RON | 2,01 M RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | −304,9 K RON | −292,1 K RON | −403,1 K RON | 115,3 K RON | 119,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.783.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante673,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri443,2 K RON
Creanțe79,2 K RON
Numerar150,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,72 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,6%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,60 M RON | 277,2 K RON | 577,3% |
| 2020 | 1,88 M RON | 266,3 K RON | 706,5% |
| 2021 | 2,44 M RON | 423,9 K RON | 576,1% |
| 2022 | 2,47 M RON | 563,3 K RON | 437,8% |
| 2023 | 2,46 M RON | 673,1 K RON | 365,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 1,44 M RON | 1,80 M RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | −304,9 K RON | −292,1 K RON | −403,1 K RON | 115,3 K RON | 119,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Total active | 277,2 K RON | 266,3 K RON | 423,9 K RON | 563,3 K RON | 673,1 K RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −1,32 M RON | −1,62 M RON | −2,02 M RON | −1,90 M RON | −1,78 M RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 1,60 M RON | 1,88 M RON | 2,44 M RON | 2,47 M RON | 2,46 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -27,01 | -24,66 | -37,55 | 8,03 | 6,61 | ▼ 17,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (119,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 365% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.