DRAGORAM TOUR SRL
CUI: 27299673
J2010000685040
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27299673
Cod înmatriculare
J2010000685040
EUID
ROONRC.J2010000685040
Data înmatriculării
2010-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, TUDOR VLADIMIRESCU, SELECT3, 30
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Bloc:
SELECT3
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327.897 RON | 337.951 RON | 189.300 RON | 145.370 RON | 148.651 RON | 1.495.889 RON | 36.378 RON | 1.459.511 RON | 1.140.805 RON | 355.084 RON | 0 RON | 1.435.874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 165.880 RON | 169.517 RON | 165.626 RON | 2.226 RON | 3.891 RON | 1.482.190 RON | 17.302 RON | 1.464.888 RON | 1.122.031 RON | 360.159 RON | 0 RON | 1.337.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 380.025 RON | 386.341 RON | 190.577 RON | 192.902 RON | 195.764 RON | 628.191 RON | 4.305 RON | 623.886 RON | −164.475 RON | 792.666 RON | 0 RON | 567.329 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 501.850 RON | 510.974 RON | 215.788 RON | 291.722 RON | 295.186 RON | 812.736 RON | 8.227 RON | 804.509 RON | 127.253 RON | 686.748 RON | 0 RON | 775.689 RON | 0 RON | 1.265 RON | 3 |
| 2023 | 311.296 RON | 328.307 RON | 223.498 RON | 101.629 RON | 104.809 RON | 1.031.161 RON | 159.782 RON | 871.379 RON | 228.882 RON | 758.611 RON | 0 RON | 833.370 RON | 44.844 RON | 1.176 RON | 2 |
| 2024 | 352.001 RON | 383.392 RON | 265.729 RON | 110.770 RON | 117.663 RON | 630.786 RON | 111.032 RON | 519.754 RON | −100.103 RON | 700.346 RON | 0 RON | 486.317 RON | 31.719 RON | 1.176 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA DRAGOŞ-GEORGE
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
352,0 K RON
Rezultat Net 2024
110,8 K RON
Total Active 2024
630,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,9 K RON | 165,9 K RON | 380,0 K RON | 501,9 K RON | 311,3 K RON | 352,0 K RON |
| Venituri totale | 338,0 K RON | 169,5 K RON | 386,3 K RON | 511,0 K RON | 328,3 K RON | 383,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,3 K RON | 165,6 K RON | 190,6 K RON | 215,8 K RON | 223,5 K RON | 265,7 K RON |
| Rezultat net | 145,4 K RON | 2,2 K RON | 192,9 K RON | 291,7 K RON | 101,6 K RON | 110,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 407,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,0 K RON (17.6%)
Active circulante519,8 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe486,3 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 504 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,4%
Marjă netă
31,5%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 355,1 K RON | 1,50 M RON | 23,7% |
| 2020 | 360,2 K RON | 1,48 M RON | 24,3% |
| 2021 | 792,7 K RON | 628,2 K RON | 126,2% |
| 2022 | 686,7 K RON | 812,7 K RON | 84,5% |
| 2023 | 758,6 K RON | 1,03 M RON | 73,6% |
| 2024 | 700,3 K RON | 630,8 K RON | 111,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,9 K RON | 165,9 K RON | 380,0 K RON | 501,9 K RON | 311,3 K RON | 352,0 K RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | 145,4 K RON | 2,2 K RON | 192,9 K RON | 291,7 K RON | 101,6 K RON | 110,8 K RON | ▲ 9,0% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,48 M RON | 628,2 K RON | 812,7 K RON | 1,03 M RON | 630,8 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | 1,14 M RON | 1,12 M RON | −164,5 K RON | 127,3 K RON | 228,9 K RON | −100,1 K RON | ▼ 143,7% |
| Datorii totale | 355,1 K RON | 360,2 K RON | 792,7 K RON | 686,7 K RON | 758,6 K RON | 700,3 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 4,11 | 4,07 | 0,79 | 1,17 | 1,15 | 0,74 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 44,33 | 1,34 | 50,76 | 58,13 | 32,65 | 31,47 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 55 | 80 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.