NEAŢA CAFE SRL
CUI: 26909595
J2010000685220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26909595
Cod înmatriculare
J2010000685220
EUID
ROONRC.J2010000685220
Data înmatriculării
2010-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, OANCEA, 3, D10, 8, 33, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
OANCEA
Număr:
3
Bloc:
D10
Etaj:
8
Apartament:
33
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 525.648 RON | 542.267 RON | 457.610 RON | 79.401 RON | 84.657 RON | 148.651 RON | 35.897 RON | 112.754 RON | 129.304 RON | 19.347 RON | 11.711 RON | 41.597 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 394.579 RON | 448.078 RON | 432.620 RON | 11.685 RON | 15.458 RON | 252.939 RON | 170.967 RON | 81.972 RON | 70.989 RON | 187.590 RON | 12.275 RON | 44.815 RON | 0 RON | 5.640 RON | 5 |
| 2021 | 634.770 RON | 746.396 RON | 671.610 RON | 71.405 RON | 74.786 RON | 310.026 RON | 122.581 RON | 187.445 RON | 140.354 RON | 182.522 RON | 31.266 RON | 64.481 RON | 0 RON | 12.850 RON | 5 |
| 2022 | 1.969.236 RON | 2.065.142 RON | 1.702.633 RON | 349.096 RON | 362.509 RON | 642.508 RON | 201.964 RON | 440.544 RON | 489.451 RON | 226.903 RON | 30.423 RON | 104.524 RON | 45.888 RON | 119.734 RON | 10 |
| 2023 | 3.406.467 RON | 3.492.043 RON | 2.833.844 RON | 634.624 RON | 658.199 RON | 1.361.367 RON | 339.521 RON | 1.021.846 RON | 1.127.473 RON | 431.999 RON | 46.365 RON | 697.978 RON | 0 RON | 198.105 RON | 15 |
| 2024 | 4.000.064 RON | 4.047.411 RON | 3.495.845 RON | 461.347 RON | 551.566 RON | 1.115.707 RON | 438.880 RON | 676.827 RON | 432.884 RON | 1.060.857 RON | 81.896 RON | 479.764 RON | 0 RON | 378.034 RON | 20 |
| 2025 | 4.928.907 RON | 4.952.062 RON | 4.694.441 RON | 216.489 RON | 257.621 RON | 840.464 RON | 362.545 RON | 477.919 RON | 201.678 RON | 984.647 RON | 220.750 RON | 281.149 RON | 0 RON | 345.861 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLACHE GHEORGHIŢĂ-MARIAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,93 M RON
Rezultat Net 2025
216,5 K RON
Total Active 2025
840,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,6 K RON | 394,6 K RON | 634,8 K RON | 1,97 M RON | 3,41 M RON | 4,00 M RON | 4,93 M RON |
| Venituri totale | 542,3 K RON | 448,1 K RON | 746,4 K RON | 2,07 M RON | 3,49 M RON | 4,05 M RON | 4,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 457,6 K RON | 432,6 K RON | 671,6 K RON | 1,70 M RON | 2,83 M RON | 3,50 M RON | 4,69 M RON |
| Rezultat net | 79,4 K RON | 11,7 K RON | 71,4 K RON | 349,1 K RON | 634,6 K RON | 461,3 K RON | 216,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,5 K RON (43.1%)
Active circulante477,9 K RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri220,8 K RON
Creanțe281,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,33 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,53 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 148,7 K RON | 13,0% |
| 2020 | 187,6 K RON | 252,9 K RON | 74,2% |
| 2021 | 182,5 K RON | 310,0 K RON | 58,9% |
| 2022 | 226,9 K RON | 642,5 K RON | 35,3% |
| 2023 | 432,0 K RON | 1,36 M RON | 31,7% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,12 M RON | 95,1% |
| 2025 | 984,6 K RON | 840,5 K RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,6 K RON | 394,6 K RON | 634,8 K RON | 1,97 M RON | 3,41 M RON | 4,00 M RON | 4,93 M RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 79,4 K RON | 11,7 K RON | 71,4 K RON | 349,1 K RON | 634,6 K RON | 461,3 K RON | 216,5 K RON | ▼ 53,1% |
| Total active | 148,7 K RON | 252,9 K RON | 310,0 K RON | 642,5 K RON | 1,36 M RON | 1,12 M RON | 840,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 129,3 K RON | 71,0 K RON | 140,4 K RON | 489,5 K RON | 1,13 M RON | 432,9 K RON | 201,7 K RON | ▼ 53,4% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 187,6 K RON | 182,5 K RON | 226,9 K RON | 432,0 K RON | 1,06 M RON | 984,6 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 5,83 | 0,44 | 1,03 | 1,94 | 2,37 | 0,64 | 0,49 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 15,11 | 2,96 | 11,25 | 17,73 | 18,63 | 11,53 | 4,39 | ▼ 61,9% |
| Scor bonitate | 87 | 38 | 85 | 95 | 100 | 65 | 45 | ▼ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (216,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.