TERMODEN INVEST SRL
CUI: 27007396
J2010000711297
SRL
Prahova, Loc. Plopeni, Oraş Plopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27007396
Cod înmatriculare
J2010000711297
EUID
ROONRC.J2010000711297
Data înmatriculării
2010-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, BIRUINŢEI, 1B-1B1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 741.886 RON | 743.013 RON | 854.399 RON | −118.818 RON | −111.386 RON | 138.403 RON | 4.346 RON | 134.057 RON | −563.476 RON | 701.879 RON | 3.115 RON | 74.190 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 628.549 RON | 628.615 RON | 926.343 RON | −303.840 RON | −297.728 RON | 90.533 RON | 6.752 RON | 83.781 RON | −867.316 RON | 957.849 RON | 7.713 RON | 46.254 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.204.849 RON | 1.205.753 RON | 1.340.246 RON | −146.551 RON | −134.493 RON | 59.853 RON | 3.460 RON | 56.393 RON | −1.013.867 RON | 1.073.720 RON | 17.093 RON | 26.122 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.202.535 RON | 2.206.094 RON | 1.968.809 RON | 215.223 RON | 237.285 RON | 83.976 RON | 7.179 RON | 76.797 RON | −798.644 RON | 882.620 RON | 13.110 RON | 9.226 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.476.115 RON | 2.484.150 RON | 2.136.692 RON | 322.775 RON | 347.458 RON | 77.120 RON | 50.995 RON | 26.125 RON | −475.869 RON | 552.989 RON | 0 RON | 19.160 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 3.996.230 RON | 4.038.817 RON | 3.258.031 RON | 735.190 RON | 780.786 RON | 410.910 RON | 55.466 RON | 355.444 RON | 259.321 RON | 151.589 RON | 14.757 RON | 58.156 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DULCE FLORINA CAMELIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,00 M RON
Rezultat Net 2024
735,2 K RON
Total Active 2024
410,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 741,9 K RON | 628,5 K RON | 1,20 M RON | 2,20 M RON | 2,48 M RON | 4,00 M RON |
| Venituri totale | 743,0 K RON | 628,6 K RON | 1,21 M RON | 2,21 M RON | 2,48 M RON | 4,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 854,4 K RON | 926,3 K RON | 1,34 M RON | 1,97 M RON | 2,14 M RON | 3,26 M RON |
| Rezultat net | −118,8 K RON | −303,8 K RON | −146,6 K RON | 215,2 K RON | 322,8 K RON | 735,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,5 K RON (13.5%)
Active circulante355,4 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe58,2 K RON
Numerar282,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 270,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,72 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
18,4%
ROA
178,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 701,9 K RON | 138,4 K RON | 507,1% |
| 2020 | 957,8 K RON | 90,5 K RON | 1.058,0% |
| 2021 | 1,07 M RON | 59,9 K RON | 1.793,9% |
| 2022 | 882,6 K RON | 84,0 K RON | 1.051,0% |
| 2023 | 553,0 K RON | 77,1 K RON | 717,1% |
| 2024 | 151,6 K RON | 410,9 K RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 741,9 K RON | 628,5 K RON | 1,20 M RON | 2,20 M RON | 2,48 M RON | 4,00 M RON | ▲ 61,4% |
| Rezultat net | −118,8 K RON | −303,8 K RON | −146,6 K RON | 215,2 K RON | 322,8 K RON | 735,2 K RON | ▲ 127,8% |
| Total active | 138,4 K RON | 90,5 K RON | 59,9 K RON | 84,0 K RON | 77,1 K RON | 410,9 K RON | ▲ 432,8% |
| Capitaluri proprii | −563,5 K RON | −867,3 K RON | −1,01 M RON | −798,6 K RON | −475,9 K RON | 259,3 K RON | ▲ 154,5% |
| Datorii totale | 701,9 K RON | 957,8 K RON | 1,07 M RON | 882,6 K RON | 553,0 K RON | 151,6 K RON | ▼ 72,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 2,34 | ▲ 4.867,8% |
| Marjă netă (%) | -16,02 | -48,34 | -12,16 | 9,77 | 13,04 | 18,40 | ▲ 41,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 50 | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (735,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.