TAVERNA DEL MONTE SRL
CUI: 26880120
J2010000716359
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26880120
Cod înmatriculare
J2010000716359
EUID
ROONRC.J2010000716359
Data înmatriculării
2010-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, AEROPORT, 92, 307200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
AEROPORT
Număr:
92
Cod poștal:
307200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 364.493 RON | 364.493 RON | 470.797 RON | −109.949 RON | −106.304 RON | 1.118.215 RON | 1.040.526 RON | 77.689 RON | −968.803 RON | 2.087.205 RON | 56.666 RON | 20.062 RON | 0 RON | 187 RON | 0 |
| 2020 | 102.985 RON | 127.474 RON | 284.587 RON | −158.216 RON | −157.113 RON | 1.131.694 RON | 1.043.837 RON | 87.857 RON | −1.147.325 RON | 2.279.113 RON | 46.740 RON | 39.626 RON | 0 RON | 94 RON | 4 |
| 2021 | 103.031 RON | 128.279 RON | 234.587 RON | −107.363 RON | −106.308 RON | 1.122.385 RON | 998.058 RON | 124.327 RON | −1.254.688 RON | 2.377.167 RON | 70.503 RON | 53.812 RON | 0 RON | 94 RON | 2 |
| 2022 | 228.759 RON | 228.759 RON | 351.818 RON | −125.374 RON | −123.059 RON | 1.132.626 RON | 954.168 RON | 178.458 RON | −1.380.062 RON | 2.512.782 RON | 78.894 RON | 75.737 RON | 0 RON | 94 RON | 3 |
| 2023 | 320.994 RON | 329.170 RON | 406.702 RON | −80.764 RON | −77.532 RON | 1.072.664 RON | 910.586 RON | 162.078 RON | −1.446.466 RON | 2.519.302 RON | 76.137 RON | 74.693 RON | 0 RON | 172 RON | 2 |
| 2024 | 322.733 RON | 322.733 RON | 398.840 RON | −83.067 RON | −76.107 RON | 1.132.011 RON | 986.863 RON | 145.148 RON | −1.529.246 RON | 2.661.257 RON | 25.735 RON | 90.093 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOBILANOVIC MIRJANA
administrator
NEGOTIN, Serbia
KOBILANOVIC KRSTA
administrator
MOKRANJE, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.529.246 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
322,7 K RON
Rezultat Net 2024
−83,1 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,5 K RON | 103,0 K RON | 103,0 K RON | 228,8 K RON | 321,0 K RON | 322,7 K RON |
| Venituri totale | 364,5 K RON | 127,5 K RON | 128,3 K RON | 228,8 K RON | 329,2 K RON | 322,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 470,8 K RON | 284,6 K RON | 234,6 K RON | 351,8 K RON | 406,7 K RON | 398,8 K RON |
| Rezultat net | −109,9 K RON | −158,2 K RON | −107,4 K RON | −125,4 K RON | −80,8 K RON | −83,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.529.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate986,9 K RON (87.2%)
Active circulante145,1 K RON (12.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,7 K RON
Creanțe90,1 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,54 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,09 M RON | 1,12 M RON | 186,7% |
| 2020 | 2,28 M RON | 1,13 M RON | 201,4% |
| 2021 | 2,38 M RON | 1,12 M RON | 211,8% |
| 2022 | 2,51 M RON | 1,13 M RON | 221,9% |
| 2023 | 2,52 M RON | 1,07 M RON | 234,9% |
| 2024 | 2,66 M RON | 1,13 M RON | 235,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,5 K RON | 103,0 K RON | 103,0 K RON | 228,8 K RON | 321,0 K RON | 322,7 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −109,9 K RON | −158,2 K RON | −107,4 K RON | −125,4 K RON | −80,8 K RON | −83,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,07 M RON | 1,13 M RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −968,8 K RON | −1,15 M RON | −1,25 M RON | −1,38 M RON | −1,45 M RON | −1,53 M RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 2,09 M RON | 2,28 M RON | 2,38 M RON | 2,51 M RON | 2,52 M RON | 2,66 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | -30,16 | -153,63 | -104,20 | -54,81 | -25,16 | -25,74 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.