CERT COLECT SRL
CUI: 27692167
J2010000726248
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27692167
Cod înmatriculare
J2010000726248
EUID
ROONRC.J2010000726248
Data înmatriculării
2010-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, GEORGE COŞBUC, 1, 22, 430283
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
1
Apartament:
22
Cod poștal:
430283
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.495 RON | 245.861 RON | 638.982 RON | −393.146 RON | −393.121 RON | 26.660.322 RON | 0 RON | 26.660.322 RON | −1.449.977 RON | 27.813.325 RON | 0 RON | 26.646.499 RON | 296.974 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.018 RON | 296.626 RON | 1.819.797 RON | −1.523.501 RON | −1.523.171 RON | 31.420.512 RON | 934.694 RON | 30.485.818 RON | −2.973.478 RON | 34.023.153 RON | 5.250.173 RON | 23.968.845 RON | 370.837 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.746 RON | 305.149 RON | 1.838.854 RON | −1.534.154 RON | −1.533.705 RON | 39.124.862 RON | 6.714.032 RON | 32.410.830 RON | −4.507.632 RON | 43.384.480 RON | 251.733 RON | 32.066.224 RON | 248.014 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 123.227 RON | 1.193.956 RON | 2.624.782 RON | −1.432.167 RON | −1.430.826 RON | 42.262.638 RON | 8.553.167 RON | 33.709.471 RON | −5.939.800 RON | 47.777.601 RON | 306.403 RON | 33.330.495 RON | 424.837 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.733 RON | 16.692.941 RON | 20.314.131 RON | −3.621.492 RON | −3.621.190 RON | 23.590.762 RON | 0 RON | 23.590.762 RON | −7.629.962 RON | 30.566.662 RON | 0 RON | 23.583.555 RON | 654.062 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.011 RON | 129.891 RON | 480.838 RON | −350.947 RON | −350.947 RON | 9.208.913 RON | 0 RON | 9.208.913 RON | −7.980.909 RON | 16.658.003 RON | 0 RON | 9.202.036 RON | 531.819 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMIDE GHERASIM-SOLOVESTRU
administrator
Sat Rodna, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.980.909 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−350.947 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,0 K RON
Rezultat Net 2024
−350,9 K RON
Total Active 2024
9,21 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 33,0 K RON | 65,7 K RON | 123,2 K RON | 43,7 K RON | 27,0 K RON |
| Venituri totale | 245,9 K RON | 296,6 K RON | 305,1 K RON | 1,19 M RON | 16,69 M RON | 129,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 639,0 K RON | 1,82 M RON | 1,84 M RON | 2,62 M RON | 20,31 M RON | 480,8 K RON |
| Rezultat net | −393,1 K RON | −1,52 M RON | −1,53 M RON | −1,43 M RON | −3,62 M RON | −350,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.980.909 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,21 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,20 M RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 124.347 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.299,3%
Marjă netă
-1.299,3%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,81 M RON | 26,66 M RON | 104,3% |
| 2020 | 34,02 M RON | 31,42 M RON | 108,3% |
| 2021 | 43,38 M RON | 39,12 M RON | 110,9% |
| 2022 | 47,78 M RON | 42,26 M RON | 113,1% |
| 2023 | 30,57 M RON | 23,59 M RON | 129,6% |
| 2024 | 16,66 M RON | 9,21 M RON | 180,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 33,0 K RON | 65,7 K RON | 123,2 K RON | 43,7 K RON | 27,0 K RON | ▼ 38,2% |
| Rezultat net | −393,1 K RON | −1,52 M RON | −1,53 M RON | −1,43 M RON | −3,62 M RON | −350,9 K RON | ▲ 90,3% |
| Total active | 26,66 M RON | 31,42 M RON | 39,12 M RON | 42,26 M RON | 23,59 M RON | 9,21 M RON | ▼ 61,0% |
| Capitaluri proprii | −1,45 M RON | −2,97 M RON | −4,51 M RON | −5,94 M RON | −7,63 M RON | −7,98 M RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 27,81 M RON | 34,02 M RON | 43,38 M RON | 47,78 M RON | 30,57 M RON | 16,66 M RON | ▼ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,90 | 0,75 | 0,71 | 0,77 | 0,55 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | -15.757,35 | -4.614,15 | -2.333,46 | -1.162,22 | -8.280,91 | -1.299,27 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.