KATALINA CONCEPT SRL
CUI: 27373303
J2010000834170
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27373303
Cod înmatriculare
J2010000834170
EUID
ROONRC.J2010000834170
Data înmatriculării
2010-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, REGIMENTUL 11 SIRET, 46G, 800302
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
REGIMENTUL 11 SIRET
Număr:
46G
Cod poștal:
800302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.800 RON | 34.800 RON | 39.790 RON | −6.034 RON | −4.990 RON | 121.549 RON | 107.860 RON | 13.689 RON | −82.878 RON | 204.427 RON | 0 RON | 11.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.000 RON | 47.000 RON | 50.004 RON | −4.414 RON | −3.004 RON | 116.929 RON | 105.385 RON | 11.544 RON | −87.292 RON | 204.221 RON | 0 RON | 1.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.000 RON | 48.013 RON | 43.258 RON | 3.315 RON | 4.755 RON | 117.221 RON | 102.910 RON | 14.311 RON | −83.980 RON | 201.201 RON | 0 RON | 5.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.000 RON | 44.001 RON | 39.802 RON | 2.879 RON | 4.199 RON | 123.995 RON | 100.435 RON | 23.560 RON | −81.101 RON | 205.096 RON | 0 RON | 9.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 355.116 RON | 372.567 RON | 371.712 RON | −2.815 RON | 855 RON | 156.799 RON | 97.961 RON | 58.838 RON | −83.917 RON | 240.716 RON | 24.406 RON | 28.601 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 543.039 RON | 557.818 RON | 590.385 RON | −32.567 RON | −32.567 RON | 298.457 RON | 190.371 RON | 108.086 RON | −116.484 RON | 415.900 RON | 37.044 RON | 57.458 RON | 0 RON | 959 RON | 2 |
| 2025 | 403.143 RON | 435.756 RON | 480.748 RON | −45.404 RON | −44.992 RON | 193.879 RON | 160.794 RON | 33.085 RON | −161.887 RON | 356.725 RON | 15.585 RON | 1.666 RON | 0 RON | 959 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAVALIOTI TUDOR NICOLA
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−161.887 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
403,1 K RON
Rezultat Net 2025
−45,4 K RON
Total Active 2025
193,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 47,0 K RON | 48,0 K RON | 44,0 K RON | 355,1 K RON | 543,0 K RON | 403,1 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 47,0 K RON | 48,0 K RON | 44,0 K RON | 372,6 K RON | 557,8 K RON | 435,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,8 K RON | 50,0 K RON | 43,3 K RON | 39,8 K RON | 371,7 K RON | 590,4 K RON | 480,7 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −4,4 K RON | 3,3 K RON | 2,9 K RON | −2,8 K RON | −32,6 K RON | −45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 554,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−161.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,8 K RON (82.9%)
Active circulante33,1 K RON (17.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,87 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 241,98 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,4 K RON | 121,5 K RON | 168,2% |
| 2020 | 204,2 K RON | 116,9 K RON | 174,7% |
| 2021 | 201,2 K RON | 117,2 K RON | 171,6% |
| 2022 | 205,1 K RON | 124,0 K RON | 165,4% |
| 2023 | 240,7 K RON | 156,8 K RON | 153,5% |
| 2024 | 415,9 K RON | 298,5 K RON | 139,4% |
| 2025 | 356,7 K RON | 193,9 K RON | 184,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 47,0 K RON | 48,0 K RON | 44,0 K RON | 355,1 K RON | 543,0 K RON | 403,1 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −4,4 K RON | 3,3 K RON | 2,9 K RON | −2,8 K RON | −32,6 K RON | −45,4 K RON | ▼ 39,4% |
| Total active | 121,5 K RON | 116,9 K RON | 117,2 K RON | 124,0 K RON | 156,8 K RON | 298,5 K RON | 193,9 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | −82,9 K RON | −87,3 K RON | −84,0 K RON | −81,1 K RON | −83,9 K RON | −116,5 K RON | −161,9 K RON | ▼ 39,0% |
| Datorii totale | 204,4 K RON | 204,2 K RON | 201,2 K RON | 205,1 K RON | 240,7 K RON | 415,9 K RON | 356,7 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,24 | 0,26 | 0,09 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | -17,34 | -9,39 | 6,91 | 6,54 | -0,79 | -6,00 | -11,26 | ▼ 87,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 37 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.