TOBIAS CAFFE SRL

CUI: 26977832 J2010000839120 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26977832

Cod înmatriculare J2010000839120

EUID ROONRC.J2010000839120

Data înmatriculării 2010-05-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CODRU DRĂGUŞANU, 23, 400270

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: CODRU DRĂGUŞANU

Număr: 23

Cod poștal: 400270

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.546.409 RON	3.546.409 RON	3.042.258 RON	468.630 RON	504.151 RON	308.610 RON	55.976 RON	252.634 RON	−313.989 RON	622.599 RON	175.924 RON	31.871 RON	0 RON	0 RON	39
2020	1.803.405 RON	1.895.314 RON	1.734.475 RON	145.887 RON	160.839 RON	315.291 RON	25.980 RON	289.311 RON	−168.096 RON	483.387 RON	54.375 RON	50.319 RON	0 RON	0 RON	35
2021	1.995.884 RON	2.088.579 RON	1.572.460 RON	496.254 RON	516.119 RON	455.828 RON	13.052 RON	442.776 RON	328.269 RON	98.598 RON	48.719 RON	242.227 RON	28.961 RON	0 RON	0
2022	2.123.252 RON	2.278.700 RON	1.716.906 RON	541.996 RON	561.794 RON	703.126 RON	7.809 RON	695.317 RON	587.416 RON	116.214 RON	76.765 RON	593.480 RON	0 RON	504 RON	0
2023	1.918.155 RON	1.918.220 RON	1.791.770 RON	102.589 RON	126.450 RON	361.467 RON	8.434 RON	353.033 RON	153.149 RON	215.812 RON	53.756 RON	262.896 RON	0 RON	7.494 RON	0
2024	1.163.356 RON	1.170.070 RON	1.094.549 RON	62.039 RON	75.521 RON	159.465 RON	12.974 RON	146.491 RON	112.599 RON	48.151 RON	72.181 RON	15.316 RON	0 RON	1.285 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOBIAS CSABA ARPAD

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Depozitări
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

1,16 M RON

Rezultat Net 2024

62,0 K RON

Total Active 2024

159,5 K RON

Scor Bonitate

82/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	3,55 M RON	1,80 M RON	2,00 M RON	2,12 M RON	1,92 M RON	1,16 M RON
Venituri totale	3,55 M RON	1,90 M RON	2,09 M RON	2,28 M RON	1,92 M RON	1,17 M RON
Cheltuieli totale	3,04 M RON	1,73 M RON	1,57 M RON	1,72 M RON	1,79 M RON	1,09 M RON
Rezultat net	468,6 K RON	145,9 K RON	496,3 K RON	542,0 K RON	102,6 K RON	62,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 947,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,04	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	1,54	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,23	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	3,31	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,0 K RON (8.1%)

Active circulante146,5 K RON (91.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72,2 K RON

Creanțe15,3 K RON

Numerar59,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	16,12
Durata stocaj (zile)	23
Rotație creanțe (ori/an)	75,96
Durata încasare (zile)	5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,5%

Marjă netă

5,3%

ROA

38,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	622,6 K RON	308,6 K RON	201,7%
2020	483,4 K RON	315,3 K RON	153,3%
2021	98,6 K RON	455,8 K RON	21,6%
2022	116,2 K RON	703,1 K RON	16,5%
2023	215,8 K RON	361,5 K RON	59,7%
2024	48,2 K RON	159,5 K RON	30,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,55 M RON	1,80 M RON	2,00 M RON	2,12 M RON	1,92 M RON	1,16 M RON	▼ 39,4%
Rezultat net	468,6 K RON	145,9 K RON	496,3 K RON	542,0 K RON	102,6 K RON	62,0 K RON	▼ 39,5%
Total active	308,6 K RON	315,3 K RON	455,8 K RON	703,1 K RON	361,5 K RON	159,5 K RON	▼ 55,9%
Capitaluri proprii	−314,0 K RON	−168,1 K RON	328,3 K RON	587,4 K RON	153,1 K RON	112,6 K RON	▼ 26,5%
Datorii totale	622,6 K RON	483,4 K RON	98,6 K RON	116,2 K RON	215,8 K RON	48,2 K RON	▼ 77,7%
Lichiditate curentă	0,41	0,60	4,49	5,98	1,64	3,04	▲ 86,0%
Marjă netă (%)	13,21	8,09	24,86	25,53	5,35	5,33	▼ 0,4%
Scor bonitate	42	42	100	100	65	82	▲ 26,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,0 K RON).
•Lichiditate curentă bună (3.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.