NEWDESK SRL
CUI: 26999482
J2010000848355
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26999482
Cod înmatriculare
J2010000848355
EUID
ROONRC.J2010000848355
Data înmatriculării
2010-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 4A, 1, 307380, CAMERA NR.4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
4A
Etaj:
1
Cod poștal:
307380
Completare adresă:
CAMERA NR.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.646.045 RON | 4.666.661 RON | 4.384.646 RON | 235.291 RON | 282.015 RON | 1.475.935 RON | 61.950 RON | 1.413.985 RON | 226.335 RON | 1.249.600 RON | 547.711 RON | 745.451 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 5.006.330 RON | 5.007.862 RON | 4.850.676 RON | 64.747 RON | 157.186 RON | 1.658.138 RON | 20.338 RON | 1.637.800 RON | 337.550 RON | 1.247.666 RON | 493.250 RON | 954.159 RON | 72.922 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 14.202.394 RON | 14.872.361 RON | 13.991.170 RON | 606.979 RON | 881.191 RON | 4.053.331 RON | 481.622 RON | 3.571.709 RON | 934.527 RON | 3.118.804 RON | 844.905 RON | 2.322.375 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 11.823.543 RON | 12.429.340 RON | 12.312.607 RON | 86.617 RON | 116.733 RON | 3.491.232 RON | 1.299.659 RON | 2.191.573 RON | 29.065 RON | 3.326.284 RON | 277.744 RON | 1.418.242 RON | 135.883 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 913.256 RON | 1.212.109 RON | 1.460.402 RON | −248.293 RON | −248.293 RON | 1.910.475 RON | 97.788 RON | 1.812.687 RON | −281.218 RON | 2.151.987 RON | 227.978 RON | 1.535.081 RON | 39.706 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.894.890 RON | 2.149.566 RON | 2.046.507 RON | 86.123 RON | 103.059 RON | 2.508.521 RON | 45.985 RON | 2.462.536 RON | −193.890 RON | 2.685.144 RON | 65.768 RON | 2.386.669 RON | 17.267 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUZATU OVIDIU VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (62)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−193.890 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,89 M RON
Rezultat Net 2024
86,1 K RON
Total Active 2024
2,51 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 5,01 M RON | 14,20 M RON | 11,82 M RON | 913,3 K RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 4,67 M RON | 5,01 M RON | 14,87 M RON | 12,43 M RON | 1,21 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,38 M RON | 4,85 M RON | 13,99 M RON | 12,31 M RON | 1,46 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | 235,3 K RON | 64,7 K RON | 607,0 K RON | 86,6 K RON | −248,3 K RON | 86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−193.890 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,0 K RON (1.8%)
Active circulante2,46 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Creanțe2,39 M RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,81 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 460 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,6%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 1,48 M RON | 84,7% |
| 2020 | 1,25 M RON | 1,66 M RON | 75,3% |
| 2021 | 3,12 M RON | 4,05 M RON | 76,9% |
| 2022 | 3,33 M RON | 3,49 M RON | 95,3% |
| 2023 | 2,15 M RON | 1,91 M RON | 112,6% |
| 2024 | 2,69 M RON | 2,51 M RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 5,01 M RON | 14,20 M RON | 11,82 M RON | 913,3 K RON | 1,89 M RON | ▲ 107,5% |
| Rezultat net | 235,3 K RON | 64,7 K RON | 607,0 K RON | 86,6 K RON | −248,3 K RON | 86,1 K RON | ▲ 134,7% |
| Total active | 1,48 M RON | 1,66 M RON | 4,05 M RON | 3,49 M RON | 1,91 M RON | 2,51 M RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 226,3 K RON | 337,6 K RON | 934,5 K RON | 29,1 K RON | −281,2 K RON | −193,9 K RON | ▲ 31,1% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 1,25 M RON | 3,12 M RON | 3,33 M RON | 2,15 M RON | 2,69 M RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,31 | 1,15 | 0,66 | 0,84 | 0,92 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 5,06 | 1,29 | 4,27 | 0,73 | -27,19 | 4,55 | ▲ 116,7% |
| Scor bonitate | 62 | 65 | 65 | 36 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (86,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.