DIALOGO PUBLISHING HOUSE S.R.L.
CUI: 26941707
J2010000878134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26941707
Cod înmatriculare
J2010000878134
EUID
ROONRC.J2010000878134
Data înmatriculării
2010-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MANGALIEI, 185, 4, D, 1, 48, 900082
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MANGALIEI
Număr:
185
Bloc:
4
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
48
Cod poștal:
900082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 43 RON | −7.817 RON | 7.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 43 RON | −7.817 RON | 7.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.461 RON | 1.461 RON | 1.117 RON | 300 RON | 344 RON | 38 RON | 0 RON | 38 RON | −7.517 RON | 7.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 650 RON | −650 RON | −650 RON | 44 RON | 0 RON | 44 RON | −8.166 RON | 8.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 965 RON | 965 RON | 1.770 RON | −805 RON | −805 RON | 39 RON | 0 RON | 39 RON | −8.971 RON | 9.010 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.866 RON | 14.902 RON | 13.619 RON | 1.078 RON | 1.283 RON | 1.829 RON | 0 RON | 1.829 RON | −7.894 RON | 9.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.920 RON | 14.972 RON | 16.379 RON | −1.407 RON | −1.407 RON | 11.070 RON | 2.356 RON | 8.714 RON | −9.301 RON | 20.371 RON | 1.124 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN TUDOR-COSMIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 965 RON | 14,9 K RON | 14,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 965 RON | 14,9 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 650 RON | 1,8 K RON | 13,6 K RON | 16,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −650 RON | −805 RON | 1,1 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (21.3%)
Active circulante8,7 K RON (78.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe16 RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,27 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 932,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 43 RON | 18.279,1% |
| 2020 | 7,9 K RON | 43 RON | 18.279,1% |
| 2021 | 7,6 K RON | 38 RON | 19.881,6% |
| 2022 | 8,2 K RON | 44 RON | 18.659,1% |
| 2023 | 9,0 K RON | 39 RON | 23.102,6% |
| 2024 | 9,7 K RON | 1,8 K RON | 531,6% |
| 2025 | 20,4 K RON | 11,1 K RON | 184,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 965 RON | 14,9 K RON | 14,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −650 RON | −805 RON | 1,1 K RON | −1,4 K RON | ▼ 230,5% |
| Total active | 43 RON | 43 RON | 38 RON | 44 RON | 39 RON | 1,8 K RON | 11,1 K RON | ▲ 505,2% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −7,8 K RON | −7,5 K RON | −8,2 K RON | −9,0 K RON | −7,9 K RON | −9,3 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 7,9 K RON | 7,6 K RON | 8,2 K RON | 9,0 K RON | 9,7 K RON | 20,4 K RON | ▲ 109,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,43 | ▲ 127,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 20,53 | – | -83,42 | 7,25 | -9,43 | ▼ 230,1% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 42 | 22 | 12 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.