NILMEDAL 11 SRL
CUI: 27805851
J2010000882027
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27805851
Cod înmatriculare
J2010000882027
EUID
ROONRC.J2010000882027
Data înmatriculării
2010-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. NUFĂR, 7, 310446
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. NUFĂR
Număr:
7
Cod poștal:
310446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.205 RON | 62.205 RON | 47.089 RON | 13.249 RON | 15.116 RON | 109.714 RON | 27.856 RON | 81.858 RON | 81.238 RON | 28.476 RON | 16.016 RON | 63.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 118.166 RON | 118.166 RON | 51.105 RON | 65.596 RON | 67.061 RON | 175.582 RON | 31.720 RON | 143.862 RON | 146.834 RON | 28.748 RON | 16.016 RON | 122.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 124.040 RON | 129.040 RON | 108.879 RON | 17.048 RON | 20.161 RON | 731.012 RON | 340.326 RON | 390.686 RON | 163.882 RON | 567.130 RON | 16.016 RON | 141.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 216.516 RON | 220.809 RON | 154.871 RON | 60.641 RON | 65.938 RON | 523.786 RON | 309.925 RON | 213.861 RON | 60.881 RON | 462.905 RON | 21.226 RON | 167.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 278.303 RON | 280.050 RON | 211.858 RON | 65.739 RON | 68.192 RON | 487.668 RON | 307.973 RON | 179.695 RON | 91.495 RON | 396.173 RON | 21.865 RON | 143.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 285.972 RON | 285.548 RON | 245.177 RON | 37.859 RON | 40.371 RON | 472.538 RON | 290.422 RON | 182.116 RON | 79.353 RON | 393.185 RON | 21.865 RON | 153.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
MOGA NICOLAE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
MOGA LIVIU ADRIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
MOGA LILIANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,0 K RON
Rezultat Net 2024
37,9 K RON
Total Active 2024
472,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 118,2 K RON | 124,0 K RON | 216,5 K RON | 278,3 K RON | 286,0 K RON |
| Venituri totale | 62,2 K RON | 118,2 K RON | 129,0 K RON | 220,8 K RON | 280,1 K RON | 285,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 51,1 K RON | 108,9 K RON | 154,9 K RON | 211,9 K RON | 245,2 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 65,6 K RON | 17,0 K RON | 60,6 K RON | 65,7 K RON | 37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 350,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,4 K RON (61.5%)
Active circulante182,1 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,9 K RON
Creanțe153,9 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,08 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
13,2%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,5 K RON | 109,7 K RON | 26,0% |
| 2020 | 28,7 K RON | 175,6 K RON | 16,4% |
| 2021 | 567,1 K RON | 731,0 K RON | 77,6% |
| 2022 | 462,9 K RON | 523,8 K RON | 88,4% |
| 2023 | 396,2 K RON | 487,7 K RON | 81,2% |
| 2024 | 393,2 K RON | 472,5 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 118,2 K RON | 124,0 K RON | 216,5 K RON | 278,3 K RON | 286,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 65,6 K RON | 17,0 K RON | 60,6 K RON | 65,7 K RON | 37,9 K RON | ▼ 42,4% |
| Total active | 109,7 K RON | 175,6 K RON | 731,0 K RON | 523,8 K RON | 487,7 K RON | 472,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 81,2 K RON | 146,8 K RON | 163,9 K RON | 60,9 K RON | 91,5 K RON | 79,4 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 28,5 K RON | 28,7 K RON | 567,1 K RON | 462,9 K RON | 396,2 K RON | 393,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 5,00 | 0,69 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 21,30 | 55,51 | 13,74 | 28,01 | 23,62 | 13,24 | ▼ 43,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 63 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.