PTM COMPANY SRL
CUI: 27147683
J2010000941225
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27147683
Cod înmatriculare
J2010000941225
EUID
ROONRC.J2010000941225
Data înmatriculării
2010-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Căminului, 10, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
Căminului
Număr:
10
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 314.473 RON | 314.734 RON | 295.477 RON | 16.600 RON | 19.257 RON | 161.949 RON | 57.081 RON | 104.868 RON | −527 RON | 162.476 RON | 92.124 RON | 6.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 471.656 RON | 471.754 RON | 444.440 RON | 22.963 RON | 27.314 RON | 168.396 RON | 33.840 RON | 134.556 RON | 22.435 RON | 145.961 RON | 113.202 RON | 8.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 540.044 RON | 543.492 RON | 501.951 RON | 36.141 RON | 41.541 RON | 272.501 RON | 94.885 RON | 177.616 RON | 58.576 RON | 213.925 RON | 172.654 RON | 2.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 590.789 RON | 619.414 RON | 588.536 RON | 24.684 RON | 30.878 RON | 329.959 RON | 170.306 RON | 159.653 RON | 103.061 RON | 226.898 RON | 134.132 RON | 5.008 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 916.195 RON | 917.363 RON | 768.639 RON | 139.733 RON | 148.724 RON | 362.019 RON | 139.652 RON | 222.367 RON | 167.793 RON | 194.226 RON | 205.636 RON | 6.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 924.422 RON | 924.611 RON | 900.895 RON | 2.615 RON | 23.716 RON | 478.599 RON | 219.070 RON | 259.529 RON | 165.683 RON | 312.916 RON | 228.697 RON | 821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PULHAC TRĂIAN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
924,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,6 K RON
Total Active 2024
478,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,5 K RON | 471,7 K RON | 540,0 K RON | 590,8 K RON | 916,2 K RON | 924,4 K RON |
| Venituri totale | 314,7 K RON | 471,8 K RON | 543,5 K RON | 619,4 K RON | 917,4 K RON | 924,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,5 K RON | 444,4 K RON | 502,0 K RON | 588,5 K RON | 768,6 K RON | 900,9 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 23,0 K RON | 36,1 K RON | 24,7 K RON | 139,7 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,1 K RON (45.8%)
Active circulante259,5 K RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri228,7 K RON
Creanțe821 RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.125,97 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,5 K RON | 161,9 K RON | 100,3% |
| 2020 | 146,0 K RON | 168,4 K RON | 86,7% |
| 2021 | 213,9 K RON | 272,5 K RON | 78,5% |
| 2022 | 226,9 K RON | 330,0 K RON | 68,8% |
| 2023 | 194,2 K RON | 362,0 K RON | 53,7% |
| 2024 | 312,9 K RON | 478,6 K RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,5 K RON | 471,7 K RON | 540,0 K RON | 590,8 K RON | 916,2 K RON | 924,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 23,0 K RON | 36,1 K RON | 24,7 K RON | 139,7 K RON | 2,6 K RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 161,9 K RON | 168,4 K RON | 272,5 K RON | 330,0 K RON | 362,0 K RON | 478,6 K RON | ▲ 32,2% |
| Capitaluri proprii | −527 RON | 22,4 K RON | 58,6 K RON | 103,1 K RON | 167,8 K RON | 165,7 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 162,5 K RON | 146,0 K RON | 213,9 K RON | 226,9 K RON | 194,2 K RON | 312,9 K RON | ▲ 61,1% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,92 | 0,83 | 0,70 | 1,14 | 0,83 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 5,28 | 4,87 | 6,69 | 4,18 | 15,25 | 0,28 | ▼ 98,2% |
| Scor bonitate | 42 | 63 | 63 | 55 | 85 | 48 | ▼ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.