UTILITĂŢI APĂ-CANAL RUCĂR 2010 SRL
CUI: 27486132
J2010000998036
SRL
Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27486132
Cod înmatriculare
J2010000998036
EUID
ROONRC.J2010000998036
Data înmatriculării
2010-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, Str. BRAŞOVULUI, 58, 117630, BIROU 10
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Sector:
0
Stradă:
Str. BRAŞOVULUI
Număr:
58
Cod poștal:
117630
Completare adresă:
BIROU 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.019 RON | 298.022 RON | 290.073 RON | 4.969 RON | 7.949 RON | 40.368 RON | 1.031 RON | 39.337 RON | 22.550 RON | 17.818 RON | 0 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 297.796 RON | 297.801 RON | 292.287 RON | 2.535 RON | 5.514 RON | 41.314 RON | 0 RON | 41.314 RON | 22.600 RON | 18.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 410.447 RON | 410.453 RON | 338.125 RON | 68.224 RON | 72.328 RON | 112.204 RON | 22.018 RON | 90.186 RON | 89.557 RON | 22.647 RON | 0 RON | 9.664 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 453.565 RON | 453.570 RON | 416.158 RON | 32.876 RON | 37.412 RON | 122.839 RON | 17.693 RON | 105.146 RON | 88.321 RON | 34.518 RON | 0 RON | 6.554 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 673.892 RON | 673.897 RON | 761.453 RON | −94.295 RON | −87.556 RON | 107.974 RON | 7.411 RON | 100.563 RON | −22.412 RON | 130.386 RON | 0 RON | 67.367 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 807.710 RON | 807.712 RON | 743.812 RON | 44.378 RON | 63.900 RON | 133.003 RON | 27.106 RON | 105.897 RON | 21.966 RON | 111.037 RON | 0 RON | 72.028 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU RADU-MARIAN
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
807,7 K RON
Rezultat Net 2024
44,4 K RON
Total Active 2024
133,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 297,8 K RON | 410,4 K RON | 453,6 K RON | 673,9 K RON | 807,7 K RON |
| Venituri totale | 298,0 K RON | 297,8 K RON | 410,5 K RON | 453,6 K RON | 673,9 K RON | 807,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,1 K RON | 292,3 K RON | 338,1 K RON | 416,2 K RON | 761,5 K RON | 743,8 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 2,5 K RON | 68,2 K RON | 32,9 K RON | −94,3 K RON | 44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 862,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (20.4%)
Active circulante105,9 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,0 K RON
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,21 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,5%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,8 K RON | 40,4 K RON | 44,1% |
| 2020 | 18,7 K RON | 41,3 K RON | 45,3% |
| 2021 | 22,6 K RON | 112,2 K RON | 20,2% |
| 2022 | 34,5 K RON | 122,8 K RON | 28,1% |
| 2023 | 130,4 K RON | 108,0 K RON | 120,8% |
| 2024 | 111,0 K RON | 133,0 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 297,8 K RON | 410,4 K RON | 453,6 K RON | 673,9 K RON | 807,7 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 2,5 K RON | 68,2 K RON | 32,9 K RON | −94,3 K RON | 44,4 K RON | ▲ 147,1% |
| Total active | 40,4 K RON | 41,3 K RON | 112,2 K RON | 122,8 K RON | 108,0 K RON | 133,0 K RON | ▲ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 22,6 K RON | 22,6 K RON | 89,6 K RON | 88,3 K RON | −22,4 K RON | 22,0 K RON | ▲ 198,0% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 18,7 K RON | 22,6 K RON | 34,5 K RON | 130,4 K RON | 111,0 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 2,21 | 3,98 | 3,05 | 0,77 | 0,95 | ▲ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 1,67 | 0,85 | 16,62 | 7,25 | -13,99 | 5,49 | ▲ 139,2% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 100 | 82 | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 862,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.