DP ILARY SRL
CUI: 27152825
J2010001073121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27152825
Cod înmatriculare
J2010001073121
EUID
ROONRC.J2010001073121
Data înmatriculării
2010-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MORII, 44, 400390
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. MORII
Număr:
44
Cod poștal:
400390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.201.401 RON | 1.201.401 RON | 1.159.422 RON | 29.923 RON | 41.979 RON | 430.480 RON | 311.939 RON | 118.541 RON | 197.045 RON | 233.435 RON | 98.144 RON | 10.614 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 297.177 RON | 297.177 RON | 370.113 RON | −75.322 RON | −72.936 RON | 681.440 RON | 505.735 RON | 175.705 RON | 121.723 RON | 559.717 RON | 49.867 RON | 39.130 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 124.521 RON | 124.521 RON | 46.652 RON | 75.821 RON | 77.869 RON | 607.523 RON | 475.087 RON | 132.436 RON | 76.267 RON | 531.256 RON | 49.867 RON | 61.510 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 50.628 RON | 50.628 RON | 115.846 RON | −65.724 RON | −65.218 RON | 489.469 RON | 430.709 RON | 58.760 RON | 10.543 RON | 478.926 RON | 52.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECARĂ MARINELA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−65.724 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
50,6 K RON
Rezultat Net 2022
−65,7 K RON
Total Active 2022
489,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 297,2 K RON | 124,5 K RON | 50,6 K RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 297,2 K RON | 124,5 K RON | 50,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 370,1 K RON | 46,7 K RON | 115,8 K RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | −75,3 K RON | 75,8 K RON | −65,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −487,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate430,7 K RON (88%)
Active circulante58,8 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,3 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 377 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,8%
Marjă netă
-129,8%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,4 K RON | 430,5 K RON | 54,2% |
| 2020 | 559,7 K RON | 681,4 K RON | 82,1% |
| 2021 | 531,3 K RON | 607,5 K RON | 87,5% |
| 2022 | 478,9 K RON | 489,5 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 297,2 K RON | 124,5 K RON | 50,6 K RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | 29,9 K RON | −75,3 K RON | 75,8 K RON | −65,7 K RON | ▼ 186,7% |
| Total active | 430,5 K RON | 681,4 K RON | 607,5 K RON | 489,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 197,0 K RON | 121,7 K RON | 76,3 K RON | 10,5 K RON | ▼ 86,2% |
| Datorii totale | 233,4 K RON | 559,7 K RON | 531,3 K RON | 478,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,31 | 0,25 | 0,12 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 2,49 | -25,35 | 60,89 | -129,82 | ▼ 313,2% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 55 | 18 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.