GEOALIMAR TURISM SRL
CUI: 27641716
J2010001080039
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27641716
Cod înmatriculare
J2010001080039
EUID
ROONRC.J2010001080039
Data înmatriculării
2010-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. EPISCOP GRIGORIE LEU, 46, 110337
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
Str. EPISCOP GRIGORIE LEU
Număr:
46
Cod poștal:
110337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 391.857 RON | 400.551 RON | 386.049 RON | 10.509 RON | 14.502 RON | 151.780 RON | 571 RON | 151.209 RON | 79.974 RON | 72.820 RON | 1.008 RON | 22.758 RON | 0 RON | 1.014 RON | 3 |
| 2020 | 130.199 RON | 131.238 RON | 115.990 RON | 13.987 RON | 15.248 RON | 104.445 RON | 371 RON | 104.074 RON | 93.961 RON | 10.928 RON | 7.377 RON | 39.758 RON | 0 RON | 444 RON | 1 |
| 2021 | 97.307 RON | 97.985 RON | 104.350 RON | −7.247 RON | −6.365 RON | 91.723 RON | 755 RON | 90.968 RON | 86.714 RON | 5.264 RON | 8.321 RON | 17.749 RON | 0 RON | 255 RON | 1 |
| 2022 | 200.746 RON | 201.440 RON | 239.252 RON | −43.715 RON | −37.812 RON | 64.279 RON | 424 RON | 63.855 RON | 43.000 RON | 21.684 RON | 6.631 RON | 22.026 RON | 0 RON | 405 RON | 0 |
| 2023 | 230.537 RON | 233.370 RON | 248.071 RON | −14.701 RON | −14.701 RON | 230.883 RON | 168.550 RON | 62.333 RON | 28.299 RON | 203.487 RON | 11.502 RON | 22.129 RON | 0 RON | 903 RON | 0 |
| 2024 | 348.334 RON | 361.171 RON | 288.893 RON | 63.228 RON | 72.278 RON | 216.119 RON | 137.949 RON | 78.170 RON | 91.527 RON | 126.326 RON | 10.554 RON | 32.723 RON | 0 RON | 1.734 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VICOL MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
VICOL IULIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
348,3 K RON
Rezultat Net 2024
63,2 K RON
Total Active 2024
216,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 391,9 K RON | 130,2 K RON | 97,3 K RON | 200,7 K RON | 230,5 K RON | 348,3 K RON |
| Venituri totale | 400,6 K RON | 131,2 K RON | 98,0 K RON | 201,4 K RON | 233,4 K RON | 361,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 386,0 K RON | 116,0 K RON | 104,4 K RON | 239,3 K RON | 248,1 K RON | 288,9 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 14,0 K RON | −7,2 K RON | −43,7 K RON | −14,7 K RON | 63,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 251,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,9 K RON (63.8%)
Active circulante78,2 K RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe32,7 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,00 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,64 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
18,2%
ROA
29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,8 K RON | 151,8 K RON | 48,0% |
| 2020 | 10,9 K RON | 104,4 K RON | 10,5% |
| 2021 | 5,3 K RON | 91,7 K RON | 5,7% |
| 2022 | 21,7 K RON | 64,3 K RON | 33,7% |
| 2023 | 203,5 K RON | 230,9 K RON | 88,1% |
| 2024 | 126,3 K RON | 216,1 K RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 391,9 K RON | 130,2 K RON | 97,3 K RON | 200,7 K RON | 230,5 K RON | 348,3 K RON | ▲ 51,1% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 14,0 K RON | −7,2 K RON | −43,7 K RON | −14,7 K RON | 63,2 K RON | ▲ 530,1% |
| Total active | 151,8 K RON | 104,4 K RON | 91,7 K RON | 64,3 K RON | 230,9 K RON | 216,1 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 80,0 K RON | 94,0 K RON | 86,7 K RON | 43,0 K RON | 28,3 K RON | 91,5 K RON | ▲ 223,4% |
| Datorii totale | 72,8 K RON | 10,9 K RON | 5,3 K RON | 21,7 K RON | 203,5 K RON | 126,3 K RON | ▼ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 9,52 | 17,28 | 2,94 | 0,31 | 0,62 | ▲ 102,0% |
| Marjă netă (%) | 2,68 | 10,74 | -7,45 | -21,78 | -6,38 | 18,15 | ▲ 384,5% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 64 | 64 | 40 | 78 | ▲ 95,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.