NEVAMIL SRL
CUI: 27127651
J2010001183134
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27127651
Cod înmatriculare
J2010001183134
EUID
ROONRC.J2010001183134
Data înmatriculării
2010-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, Str. Mihai Eminescu, 31
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Sector:
0
Stradă:
Str. Mihai Eminescu
Număr:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.815 RON | 153.815 RON | 159.428 RON | −7.163 RON | −5.613 RON | 86.625 RON | 0 RON | 86.625 RON | −7.152 RON | 93.777 RON | 83.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 175.791 RON | 175.791 RON | 177.600 RON | −3.526 RON | −1.809 RON | 90.689 RON | 0 RON | 90.689 RON | −10.678 RON | 101.367 RON | 87.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 162.306 RON | 162.306 RON | 165.332 RON | −4.670 RON | −3.026 RON | 122.368 RON | 0 RON | 122.368 RON | −15.348 RON | 137.716 RON | 122.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 263.423 RON | 263.423 RON | 254.875 RON | 5.904 RON | 8.548 RON | 105.921 RON | 0 RON | 105.921 RON | −9.445 RON | 115.366 RON | 96.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 267.786 RON | 269.186 RON | 291.886 RON | −25.391 RON | −22.700 RON | 102.724 RON | 0 RON | 102.724 RON | −34.836 RON | 137.560 RON | 95.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 276.163 RON | 276.163 RON | 285.594 RON | −12.199 RON | −9.431 RON | 126.157 RON | 0 RON | 126.157 RON | −47.034 RON | 173.191 RON | 122.084 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTAŢĂ LILIANA
administrator
Oraş Eforie, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
276,2 K RON
Rezultat Net 2024
−12,2 K RON
Total Active 2024
126,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 175,8 K RON | 162,3 K RON | 263,4 K RON | 267,8 K RON | 276,2 K RON |
| Venituri totale | 153,8 K RON | 175,8 K RON | 162,3 K RON | 263,4 K RON | 269,2 K RON | 276,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,4 K RON | 177,6 K RON | 165,3 K RON | 254,9 K RON | 291,9 K RON | 285,6 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −3,5 K RON | −4,7 K RON | 5,9 K RON | −25,4 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 315,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante126,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,1 K RON
Creanțe131 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,26 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.108,11 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,8 K RON | 86,6 K RON | 108,3% |
| 2020 | 101,4 K RON | 90,7 K RON | 111,8% |
| 2021 | 137,7 K RON | 122,4 K RON | 112,5% |
| 2022 | 115,4 K RON | 105,9 K RON | 108,9% |
| 2023 | 137,6 K RON | 102,7 K RON | 133,9% |
| 2024 | 173,2 K RON | 126,2 K RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 175,8 K RON | 162,3 K RON | 263,4 K RON | 267,8 K RON | 276,2 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −3,5 K RON | −4,7 K RON | 5,9 K RON | −25,4 K RON | −12,2 K RON | ▲ 52,0% |
| Total active | 86,6 K RON | 90,7 K RON | 122,4 K RON | 105,9 K RON | 102,7 K RON | 126,2 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −10,7 K RON | −15,3 K RON | −9,4 K RON | −34,8 K RON | −47,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 93,8 K RON | 101,4 K RON | 137,7 K RON | 115,4 K RON | 137,6 K RON | 173,2 K RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,75 | 0,73 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -4,66 | -2,01 | -2,88 | 2,24 | -9,48 | -4,42 | ▲ 53,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 50 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.