AUTO VALI & ADI COMPANY SRL
CUI: 27225285
J2010001187352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27225285
Cod înmatriculare
J2010001187352
EUID
ROONRC.J2010001187352
Data înmatriculării
2010-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. IRIS, 25, 2, 300417
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. IRIS
Număr:
25
Apartament:
2
Cod poștal:
300417
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 342.161 RON | 345.441 RON | 357.611 RON | −15.624 RON | −12.170 RON | 317.074 RON | 298.033 RON | 19.041 RON | −142.707 RON | 460.266 RON | 0 RON | 10.947 RON | 0 RON | 485 RON | 8 |
| 2020 | 347.424 RON | 457.500 RON | 324.199 RON | 128.932 RON | 133.301 RON | 366.895 RON | 347.479 RON | 19.416 RON | −13.775 RON | 380.670 RON | 0 RON | 4.404 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 497.408 RON | 554.571 RON | 354.540 RON | 194.896 RON | 200.031 RON | 504.067 RON | 424.698 RON | 79.369 RON | 181.121 RON | 322.946 RON | 0 RON | 9.752 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 654.126 RON | 769.693 RON | 684.031 RON | 79.169 RON | 85.662 RON | 526.727 RON | 469.334 RON | 57.393 RON | 260.290 RON | 266.437 RON | 0 RON | 21.229 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.002.128 RON | 1.010.459 RON | 951.918 RON | 49.721 RON | 58.541 RON | 831.513 RON | 724.208 RON | 107.305 RON | 310.011 RON | 454.335 RON | 0 RON | 60.152 RON | 67.167 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 986.031 RON | 1.144.076 RON | 1.232.681 RON | −114.963 RON | −88.605 RON | 620.377 RON | 523.986 RON | 96.391 RON | 195.048 RON | 364.006 RON | 0 RON | 86.892 RON | 61.323 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALEMAN VALENTIN IOAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
ALEMAN ADRIANA
administrator
Sat Vama, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de secretariat și servicii suport
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−114.963 RON)
Cifra de Afaceri 2024
986,0 K RON
Rezultat Net 2024
−115,0 K RON
Total Active 2024
620,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,2 K RON | 347,4 K RON | 497,4 K RON | 654,1 K RON | 1,00 M RON | 986,0 K RON |
| Venituri totale | 345,4 K RON | 457,5 K RON | 554,6 K RON | 769,7 K RON | 1,01 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 357,6 K RON | 324,2 K RON | 354,5 K RON | 684,0 K RON | 951,9 K RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | 128,9 K RON | 194,9 K RON | 79,2 K RON | 49,7 K RON | −115,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate524,0 K RON (84.5%)
Active circulante96,4 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,9 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,35 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 460,3 K RON | 317,1 K RON | 145,2% |
| 2020 | 380,7 K RON | 366,9 K RON | 103,8% |
| 2021 | 322,9 K RON | 504,1 K RON | 64,1% |
| 2022 | 266,4 K RON | 526,7 K RON | 50,6% |
| 2023 | 454,3 K RON | 831,5 K RON | 54,6% |
| 2024 | 364,0 K RON | 620,4 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,2 K RON | 347,4 K RON | 497,4 K RON | 654,1 K RON | 1,00 M RON | 986,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | 128,9 K RON | 194,9 K RON | 79,2 K RON | 49,7 K RON | −115,0 K RON | ▼ 331,2% |
| Total active | 317,1 K RON | 366,9 K RON | 504,1 K RON | 526,7 K RON | 831,5 K RON | 620,4 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −142,7 K RON | −13,8 K RON | 181,1 K RON | 260,3 K RON | 310,0 K RON | 195,0 K RON | ▼ 37,1% |
| Datorii totale | 460,3 K RON | 380,7 K RON | 322,9 K RON | 266,4 K RON | 454,3 K RON | 364,0 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -4,57 | 37,11 | 39,18 | 12,10 | 4,96 | -11,66 | ▼ 335,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 73 | 60 | 58 | 37 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.