HACIENDA CAFE SRL
CUI: 27233601
J2010001354134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27233601
Cod înmatriculare
J2010001354134
EUID
ROONRC.J2010001354134
Data înmatriculării
2010-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RĂZBOIENI, 100-102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340.971 RON | 472.640 RON | 523.747 RON | −56.051 RON | −51.107 RON | 419.337 RON | 70.946 RON | 348.391 RON | 44.070 RON | 413.434 RON | 134.044 RON | 163.631 RON | 0 RON | 38.167 RON | 6 |
| 2020 | 271.092 RON | 375.324 RON | 345.841 RON | 26.885 RON | 29.483 RON | 381.792 RON | 53.485 RON | 328.307 RON | 70.955 RON | 353.422 RON | 167.155 RON | 137.487 RON | 0 RON | 42.585 RON | 3 |
| 2021 | 267.605 RON | 380.778 RON | 376.825 RON | 3.059 RON | 3.953 RON | 355.474 RON | 36.776 RON | 318.698 RON | 74.015 RON | 300.548 RON | 174.439 RON | 131.140 RON | 0 RON | 19.089 RON | 3 |
| 2022 | 232.218 RON | 265.637 RON | 371.910 RON | −108.135 RON | −106.273 RON | 338.439 RON | 26.964 RON | 311.475 RON | −33.950 RON | 373.031 RON | 162.720 RON | 141.479 RON | 0 RON | 642 RON | 3 |
| 2023 | 206.076 RON | 223.479 RON | 296.222 RON | −74.887 RON | −72.743 RON | 358.848 RON | 20.916 RON | 337.932 RON | −108.837 RON | 467.685 RON | 151.676 RON | 139.534 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 131.823 RON | 149.269 RON | 290.029 RON | −142.216 RON | −140.760 RON | 184.738 RON | 18.121 RON | 166.617 RON | −251.053 RON | 435.791 RON | 144.928 RON | 3.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARP NICOLETA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−251.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−142.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
131,8 K RON
Rezultat Net 2024
−142,2 K RON
Total Active 2024
184,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,0 K RON | 271,1 K RON | 267,6 K RON | 232,2 K RON | 206,1 K RON | 131,8 K RON |
| Venituri totale | 472,6 K RON | 375,3 K RON | 380,8 K RON | 265,6 K RON | 223,5 K RON | 149,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 523,7 K RON | 345,8 K RON | 376,8 K RON | 371,9 K RON | 296,2 K RON | 290,0 K RON |
| Rezultat net | −56,1 K RON | 26,9 K RON | 3,1 K RON | −108,1 K RON | −74,9 K RON | −142,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 114,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−251.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,1 K RON (9.8%)
Active circulante166,6 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,9 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 401 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,72 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,8%
Marjă netă
-107,9%
ROA
-77,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,4 K RON | 419,3 K RON | 98,6% |
| 2020 | 353,4 K RON | 381,8 K RON | 92,6% |
| 2021 | 300,5 K RON | 355,5 K RON | 84,6% |
| 2022 | 373,0 K RON | 338,4 K RON | 110,2% |
| 2023 | 467,7 K RON | 358,8 K RON | 130,3% |
| 2024 | 435,8 K RON | 184,7 K RON | 235,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,0 K RON | 271,1 K RON | 267,6 K RON | 232,2 K RON | 206,1 K RON | 131,8 K RON | ▼ 36,0% |
| Rezultat net | −56,1 K RON | 26,9 K RON | 3,1 K RON | −108,1 K RON | −74,9 K RON | −142,2 K RON | ▼ 89,9% |
| Total active | 419,3 K RON | 381,8 K RON | 355,5 K RON | 338,4 K RON | 358,8 K RON | 184,7 K RON | ▼ 48,5% |
| Capitaluri proprii | 44,1 K RON | 71,0 K RON | 74,0 K RON | −34,0 K RON | −108,8 K RON | −251,1 K RON | ▼ 130,7% |
| Datorii totale | 413,4 K RON | 353,4 K RON | 300,5 K RON | 373,0 K RON | 467,7 K RON | 435,8 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,93 | 1,06 | 0,84 | 0,72 | 0,38 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | -16,44 | 9,92 | 1,14 | -46,57 | -36,34 | -107,88 | ▼ 196,9% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 57 | 17 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.