TGR HARBOR SHIPPING S.R.L.
CUI: 13824845
J2010001401137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13824845
Cod înmatriculare
J2010001401137
EUID
ROONRC.J2010001401137
Data înmatriculării
2010-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Zburătorului, 4, 1, 900419, CAMERA 1A
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Zburătorului
Număr:
4
Etaj:
1
Cod poștal:
900419
Completare adresă:
CAMERA 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.373 RON | 135.839 RON | 3.906 RON | 127.858 RON | 131.933 RON | 306.980 RON | 234.688 RON | 72.292 RON | 143.206 RON | 163.774 RON | 0 RON | 241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 31.434 RON | 11.831 RON | 19.289 RON | 19.603 RON | 244.591 RON | 234.688 RON | 9.903 RON | 162.495 RON | 82.096 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 32.001 RON | 30.771 RON | 910 RON | 1.230 RON | 247.605 RON | 234.688 RON | 12.917 RON | 100.247 RON | 147.358 RON | 0 RON | 87 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 32.329 RON | −32.329 RON | −32.329 RON | 238.538 RON | 234.688 RON | 3.850 RON | 67.919 RON | 170.619 RON | 0 RON | 822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 37.771 RON | −37.771 RON | −37.771 RON | 271.346 RON | 234.688 RON | 36.658 RON | 30.147 RON | 241.199 RON | 420 RON | 901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFANI PATRIZIO
administrator
LIVORNO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.771 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−37,8 K RON
Total Active 2023
271,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 135,8 K RON | 31,4 K RON | 32,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 11,8 K RON | 30,8 K RON | 32,3 K RON | 37,8 K RON |
| Rezultat net | 127,9 K RON | 19,3 K RON | 910 RON | −32,3 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −949 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate234,7 K RON (86.5%)
Active circulante36,7 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri420 RON
Creanțe901 RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,8 K RON | 307,0 K RON | 53,4% |
| 2020 | 82,1 K RON | 244,6 K RON | 33,6% |
| 2021 | 147,4 K RON | 247,6 K RON | 59,5% |
| 2022 | 170,6 K RON | 238,5 K RON | 71,5% |
| 2023 | 241,2 K RON | 271,3 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 127,9 K RON | 19,3 K RON | 910 RON | −32,3 K RON | −37,8 K RON | ▼ 16,8% |
| Total active | 307,0 K RON | 244,6 K RON | 247,6 K RON | 238,5 K RON | 271,3 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 143,2 K RON | 162,5 K RON | 100,2 K RON | 67,9 K RON | 30,1 K RON | ▼ 55,6% |
| Datorii totale | 163,8 K RON | 82,1 K RON | 147,4 K RON | 170,6 K RON | 241,2 K RON | ▲ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,15 | ▲ 572,6% |
| Marjă netă (%) | 5.388,03 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 38 | 33 | 28 | 35 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.