MEDILINARES SRL
CUI: 27358877
J2010001408358
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27358877
Cod înmatriculare
J2010001408358
EUID
ROONRC.J2010001408358
Data înmatriculării
2010-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, Str. REPUBLICII, 38, 8, 305400, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
38
Apartament:
8
Cod poștal:
305400
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 422.131 RON | 422.131 RON | 519.377 RON | −101.467 RON | −97.246 RON | 39.623 RON | 23.306 RON | 16.317 RON | −173.185 RON | 212.808 RON | 7.962 RON | 6.475 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 512.019 RON | 512.023 RON | 533.168 RON | −26.027 RON | −21.145 RON | 37.778 RON | 18.821 RON | 18.957 RON | −199.212 RON | 236.990 RON | 5.422 RON | 6.643 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 688.915 RON | 688.916 RON | 641.243 RON | 40.784 RON | 47.673 RON | 32.131 RON | 17.962 RON | 14.169 RON | −158.427 RON | 190.558 RON | 5.901 RON | 1.909 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 711.525 RON | 711.526 RON | 741.730 RON | −37.319 RON | −30.204 RON | 34.336 RON | 12.898 RON | 21.438 RON | −195.747 RON | 230.083 RON | 5.644 RON | 1.764 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 884.270 RON | 884.271 RON | 810.399 RON | 65.029 RON | 73.872 RON | 76.593 RON | 9.776 RON | 66.817 RON | −130.718 RON | 207.311 RON | 13.849 RON | 1.764 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 881.493 RON | 975.373 RON | 1.016.014 RON | −66.028 RON | −40.641 RON | 156.450 RON | 29.459 RON | 126.991 RON | −196.746 RON | 353.196 RON | 5.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTAJ NASER
administrator
DONAJ, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−196.746 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
881,5 K RON
Rezultat Net 2024
−66,0 K RON
Total Active 2024
156,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,1 K RON | 512,0 K RON | 688,9 K RON | 711,5 K RON | 884,3 K RON | 881,5 K RON |
| Venituri totale | 422,1 K RON | 512,0 K RON | 688,9 K RON | 711,5 K RON | 884,3 K RON | 975,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 519,4 K RON | 533,2 K RON | 641,2 K RON | 741,7 K RON | 810,4 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −101,5 K RON | −26,0 K RON | 40,8 K RON | −37,3 K RON | 65,0 K RON | −66,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−196.746 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (18.8%)
Active circulante127,0 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Numerar121,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 163,72 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,8 K RON | 39,6 K RON | 537,1% |
| 2020 | 237,0 K RON | 37,8 K RON | 627,3% |
| 2021 | 190,6 K RON | 32,1 K RON | 593,1% |
| 2022 | 230,1 K RON | 34,3 K RON | 670,1% |
| 2023 | 207,3 K RON | 76,6 K RON | 270,7% |
| 2024 | 353,2 K RON | 156,5 K RON | 225,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,1 K RON | 512,0 K RON | 688,9 K RON | 711,5 K RON | 884,3 K RON | 881,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −101,5 K RON | −26,0 K RON | 40,8 K RON | −37,3 K RON | 65,0 K RON | −66,0 K RON | ▼ 201,5% |
| Total active | 39,6 K RON | 37,8 K RON | 32,1 K RON | 34,3 K RON | 76,6 K RON | 156,5 K RON | ▲ 104,3% |
| Capitaluri proprii | −173,2 K RON | −199,2 K RON | −158,4 K RON | −195,7 K RON | −130,7 K RON | −196,7 K RON | ▼ 50,5% |
| Datorii totale | 212,8 K RON | 237,0 K RON | 190,6 K RON | 230,1 K RON | 207,3 K RON | 353,2 K RON | ▲ 70,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,32 | 0,36 | ▲ 11,5% |
| Marjă netă (%) | -24,04 | -5,08 | 5,92 | -5,24 | 7,35 | -7,49 | ▼ 201,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 27 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.