OK CONSULT SRL
CUI: 27358885
J2010001409359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27358885
Cod înmatriculare
J2010001409359
EUID
ROONRC.J2010001409359
Data înmatriculării
2010-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ALEXANDRU ODOBESCU, 16, 5, 300201, CORP V, PARTER
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
16
Apartament:
5
Cod poștal:
300201
Completare adresă:
CORP V, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.550 RON | 18.551 RON | 43.326 RON | −25.332 RON | −24.775 RON | 75.405 RON | 252 RON | 75.153 RON | 26.122 RON | 49.283 RON | 0 RON | 74.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.400 RON | 80.558 RON | 66.686 RON | 11.696 RON | 13.872 RON | 63.225 RON | 252 RON | 62.973 RON | 37.818 RON | 25.407 RON | 0 RON | 53.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.000 RON | 70.002 RON | 43.461 RON | 24.441 RON | 26.541 RON | 64.572 RON | 4.301 RON | 60.271 RON | 62.259 RON | 2.313 RON | 0 RON | 52.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.500 RON | 61.501 RON | 41.867 RON | 17.924 RON | 19.634 RON | 23.883 RON | 7.194 RON | 16.689 RON | 19.657 RON | 4.226 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.200 RON | 62.201 RON | 90.405 RON | −28.654 RON | −28.204 RON | 22.723 RON | 2.880 RON | 19.843 RON | −8.997 RON | 31.720 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.000 RON | 60.002 RON | 94.263 RON | −34.861 RON | −34.261 RON | 29.588 RON | 0 RON | 29.588 RON | −44.038 RON | 73.626 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRZIU NICUŞOR
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.038 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.861 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,0 K RON
Rezultat Net 2024
−34,9 K RON
Total Active 2024
29,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 60,4 K RON | 70,0 K RON | 61,5 K RON | 62,2 K RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 80,6 K RON | 70,0 K RON | 61,5 K RON | 62,2 K RON | 60,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 66,7 K RON | 43,5 K RON | 41,9 K RON | 90,4 K RON | 94,3 K RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 11,7 K RON | 24,4 K RON | 17,9 K RON | −28,7 K RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.038 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,1%
Marjă netă
-58,1%
ROA
-117,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,3 K RON | 75,4 K RON | 65,4% |
| 2020 | 25,4 K RON | 63,2 K RON | 40,2% |
| 2021 | 2,3 K RON | 64,6 K RON | 3,6% |
| 2022 | 4,2 K RON | 23,9 K RON | 17,7% |
| 2023 | 31,7 K RON | 22,7 K RON | 139,6% |
| 2024 | 73,6 K RON | 29,6 K RON | 248,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 60,4 K RON | 70,0 K RON | 61,5 K RON | 62,2 K RON | 60,0 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 11,7 K RON | 24,4 K RON | 17,9 K RON | −28,7 K RON | −34,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Total active | 75,4 K RON | 63,2 K RON | 64,6 K RON | 23,9 K RON | 22,7 K RON | 29,6 K RON | ▲ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 26,1 K RON | 37,8 K RON | 62,3 K RON | 19,7 K RON | −9,0 K RON | −44,0 K RON | ▼ 389,5% |
| Datorii totale | 49,3 K RON | 25,4 K RON | 2,3 K RON | 4,2 K RON | 31,7 K RON | 73,6 K RON | ▲ 132,1% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 2,48 | 26,06 | 3,95 | 0,63 | 0,40 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | -136,56 | 19,36 | 34,92 | 29,14 | -46,07 | -58,10 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 54 | 100 | 100 | 80 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.