COOL BIKE TEAM SRL
CUI: 27403579
J2010001471358
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27403579
Cod înmatriculare
J2010001471358
EUID
ROONRC.J2010001471358
Data înmatriculării
2010-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, INDUSTRIEI, 6, 307370, ZONA INDUSTRIALA SACALAZ
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
INDUSTRIEI
Număr:
6
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
ZONA INDUSTRIALA SACALAZ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.480.733 RON | 3.480.762 RON | 2.945.104 RON | 454.238 RON | 535.658 RON | 2.797.514 RON | 539.693 RON | 2.257.821 RON | 1.345.449 RON | 1.452.065 RON | 282.712 RON | 715.532 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 417.411 RON | 417.412 RON | 720.056 RON | −302.644 RON | −302.644 RON | 1.907.088 RON | 529.688 RON | 1.377.400 RON | 1.042.805 RON | 864.283 RON | 837.783 RON | 488.246 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 8.943.801 RON | 8.952.327 RON | 8.489.436 RON | 388.828 RON | 462.891 RON | 2.582.565 RON | 519.681 RON | 2.062.884 RON | 1.431.633 RON | 1.150.932 RON | 1.534.549 RON | 513.726 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 9.554.037 RON | 9.554.133 RON | 9.473.450 RON | 67.774 RON | 80.683 RON | 7.000.641 RON | 927.908 RON | 6.072.733 RON | 1.499.407 RON | 5.501.234 RON | 390.045 RON | 1.075.288 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 11.372.621 RON | 11.381.025 RON | 9.959.671 RON | 1.193.137 RON | 1.421.354 RON | 9.366.575 RON | 891.510 RON | 8.475.065 RON | 2.623.622 RON | 6.742.953 RON | 6.991.393 RON | 556.598 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 12.824.999 RON | 12.840.020 RON | 12.590.775 RON | 204.391 RON | 249.245 RON | 12.516.337 RON | 3.762.652 RON | 8.753.685 RON | 2.828.014 RON | 9.688.323 RON | 6.452.932 RON | 858.324 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 8.415.383 RON | 9.426.501 RON | 9.070.518 RON | 301.874 RON | 355.983 RON | 17.231.675 RON | 5.156.957 RON | 12.074.718 RON | 3.129.887 RON | 14.101.788 RON | 9.231.993 RON | 2.367.122 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTILIE MIHAELA
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,42 M RON
Rezultat Net 2025
301,9 K RON
Total Active 2025
17,23 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,48 M RON | 417,4 K RON | 8,94 M RON | 9,55 M RON | 11,37 M RON | 12,82 M RON | 8,42 M RON |
| Venituri totale | 3,48 M RON | 417,4 K RON | 8,95 M RON | 9,55 M RON | 11,38 M RON | 12,84 M RON | 9,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,95 M RON | 720,1 K RON | 8,49 M RON | 9,47 M RON | 9,96 M RON | 12,59 M RON | 9,07 M RON |
| Rezultat net | 454,2 K RON | −302,6 K RON | 388,8 K RON | 67,8 K RON | 1,19 M RON | 204,4 K RON | 301,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,16 M RON (29.9%)
Active circulante12,07 M RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,23 M RON
Creanțe2,37 M RON
Numerar475,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 400 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,56 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 2,80 M RON | 51,9% |
| 2020 | 864,3 K RON | 1,91 M RON | 45,3% |
| 2021 | 1,15 M RON | 2,58 M RON | 44,6% |
| 2022 | 5,50 M RON | 7,00 M RON | 78,6% |
| 2023 | 6,74 M RON | 9,37 M RON | 72,0% |
| 2024 | 9,69 M RON | 12,52 M RON | 77,4% |
| 2025 | 14,10 M RON | 17,23 M RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,48 M RON | 417,4 K RON | 8,94 M RON | 9,55 M RON | 11,37 M RON | 12,82 M RON | 8,42 M RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | 454,2 K RON | −302,6 K RON | 388,8 K RON | 67,8 K RON | 1,19 M RON | 204,4 K RON | 301,9 K RON | ▲ 47,7% |
| Total active | 2,80 M RON | 1,91 M RON | 2,58 M RON | 7,00 M RON | 9,37 M RON | 12,52 M RON | 17,23 M RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,04 M RON | 1,43 M RON | 1,50 M RON | 2,62 M RON | 2,83 M RON | 3,13 M RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 864,3 K RON | 1,15 M RON | 5,50 M RON | 6,74 M RON | 9,69 M RON | 14,10 M RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,59 | 1,79 | 1,10 | 1,26 | 0,90 | 0,86 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 13,05 | -72,51 | 4,35 | 0,71 | 10,49 | 1,59 | 3,59 | ▲ 125,8% |
| Scor bonitate | 77 | 59 | 85 | 57 | 80 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (301,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.