CAFFE CORINT SRL
CUI: 27413041
J2010001480358
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27413041
Cod înmatriculare
J2010001480358
EUID
ROONRC.J2010001480358
Data înmatriculării
2010-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, CRINULUI, 63, 3, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
CRINULUI
Număr:
63
Apartament:
3
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.026.554 RON | 1.029.075 RON | 848.566 RON | 170.277 RON | 180.509 RON | 817.560 RON | 142.342 RON | 675.218 RON | 480.220 RON | 337.340 RON | 59.994 RON | 559.539 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 4.859.583 RON | 4.943.014 RON | 4.436.729 RON | 463.044 RON | 506.285 RON | 749.236 RON | 166.652 RON | 582.584 RON | 463.244 RON | 367.816 RON | 0 RON | 458.600 RON | 0 RON | 81.824 RON | 16 |
| 2021 | 12.698.243 RON | 13.446.591 RON | 12.913.365 RON | 447.670 RON | 533.226 RON | 826.846 RON | 443.590 RON | 383.256 RON | 447.870 RON | 387.104 RON | 3.330 RON | 351.720 RON | 0 RON | 8.128 RON | 5 |
| 2022 | 17.815.854 RON | 18.407.229 RON | 18.298.020 RON | 78.904 RON | 109.209 RON | 696.524 RON | 401.351 RON | 295.173 RON | −53.305 RON | 706.785 RON | 3.330 RON | 281.071 RON | 60.000 RON | 16.956 RON | 3 |
| 2023 | 19.039.076 RON | 19.039.151 RON | 18.882.084 RON | 127.533 RON | 157.067 RON | 766.449 RON | 576.778 RON | 189.671 RON | 74.228 RON | 736.938 RON | 0 RON | 153.999 RON | 10.000 RON | 54.717 RON | 3 |
| 2024 | 25.275.083 RON | 25.350.264 RON | 24.379.794 RON | 806.087 RON | 970.470 RON | 1.329.926 RON | 492.095 RON | 837.831 RON | 746.287 RON | 589.333 RON | 0 RON | 741.255 RON | 48.000 RON | 53.694 RON | 3 |
| 2025 | 32.168.727 RON | 32.168.727 RON | 31.940.907 RON | 189.322 RON | 227.820 RON | 1.599.120 RON | 361.802 RON | 1.237.318 RON | 129.522 RON | 1.513.168 RON | 0 RON | 1.123.077 RON | 10.000 RON | 53.570 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODIREL IONEL-MARIUS
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,17 M RON
Rezultat Net 2025
189,3 K RON
Total Active 2025
1,60 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 4,86 M RON | 12,70 M RON | 17,82 M RON | 19,04 M RON | 25,28 M RON | 32,17 M RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 4,94 M RON | 13,45 M RON | 18,41 M RON | 19,04 M RON | 25,35 M RON | 32,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 848,6 K RON | 4,44 M RON | 12,91 M RON | 18,30 M RON | 18,88 M RON | 24,38 M RON | 31,94 M RON |
| Rezultat net | 170,3 K RON | 463,0 K RON | 447,7 K RON | 78,9 K RON | 127,5 K RON | 806,1 K RON | 189,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate361,8 K RON (22.6%)
Active circulante1,24 M RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,12 M RON
Numerar114,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,64 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337,3 K RON | 817,6 K RON | 41,3% |
| 2020 | 367,8 K RON | 749,2 K RON | 49,1% |
| 2021 | 387,1 K RON | 826,8 K RON | 46,8% |
| 2022 | 706,8 K RON | 696,5 K RON | 101,5% |
| 2023 | 736,9 K RON | 766,4 K RON | 96,2% |
| 2024 | 589,3 K RON | 1,33 M RON | 44,3% |
| 2025 | 1,51 M RON | 1,60 M RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 4,86 M RON | 12,70 M RON | 17,82 M RON | 19,04 M RON | 25,28 M RON | 32,17 M RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 170,3 K RON | 463,0 K RON | 447,7 K RON | 78,9 K RON | 127,5 K RON | 806,1 K RON | 189,3 K RON | ▼ 76,5% |
| Total active | 817,6 K RON | 749,2 K RON | 826,8 K RON | 696,5 K RON | 766,4 K RON | 1,33 M RON | 1,60 M RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 480,2 K RON | 463,2 K RON | 447,9 K RON | −53,3 K RON | 74,2 K RON | 746,3 K RON | 129,5 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 337,3 K RON | 367,8 K RON | 387,1 K RON | 706,8 K RON | 736,9 K RON | 589,3 K RON | 1,51 M RON | ▲ 156,8% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,58 | 0,99 | 0,42 | 0,26 | 1,42 | 0,82 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 16,59 | 9,53 | 3,53 | 0,44 | 0,67 | 3,19 | 0,59 | ▼ 81,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 60 | 32 | 46 | 80 | 43 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (189,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.