TEDYMALCOT SRL
CUI: 27819415
J2010001582294
SRL
Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27819415
Cod înmatriculare
J2010001582294
EUID
ROONRC.J2010001582294
Data înmatriculării
2010-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil, NICOLAE BĂLCESCU, 43C, 105800
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Mizil, Oraş Mizil
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Bloc:
43C
Cod poștal:
105800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 723.879 RON | 724.008 RON | 576.192 RON | 140.572 RON | 147.816 RON | 4.648.858 RON | 3.655.601 RON | 993.257 RON | −259.197 RON | 5.093.203 RON | 23.208 RON | 956.972 RON | 0 RON | 185.148 RON | 2 |
| 2020 | 560.271 RON | 560.515 RON | 486.073 RON | 68.871 RON | 74.442 RON | 4.663.328 RON | 3.542.362 RON | 1.120.966 RON | −150.326 RON | 4.998.802 RON | 23.208 RON | 1.072.364 RON | 0 RON | 185.148 RON | 2 |
| 2021 | 741.046 RON | 741.046 RON | 654.441 RON | 79.194 RON | 86.605 RON | 4.600.845 RON | 3.422.838 RON | 1.178.007 RON | −71.132 RON | 4.821.007 RON | 30.007 RON | 1.128.015 RON | 0 RON | 149.030 RON | 2 |
| 2022 | 903.137 RON | 1.480.768 RON | 1.343.603 RON | 122.657 RON | 137.165 RON | 3.830.019 RON | 3.153.436 RON | 676.583 RON | 51.526 RON | 3.863.655 RON | 24.394 RON | 633.312 RON | 0 RON | 85.162 RON | 2 |
| 2023 | 1.060.565 RON | 1.051.759 RON | 637.865 RON | 404.166 RON | 413.894 RON | 3.924.196 RON | 3.216.627 RON | 707.569 RON | 455.691 RON | 3.553.667 RON | 23.208 RON | 660.823 RON | 0 RON | 85.162 RON | 2 |
| 2024 | 1.029.922 RON | 1.038.585 RON | 683.121 RON | 331.264 RON | 355.464 RON | 3.339.586 RON | 3.236.360 RON | 103.226 RON | 163.052 RON | 3.176.534 RON | 23.208 RON | 71.308 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.069.984 RON | 1.075.672 RON | 882.864 RON | 163.377 RON | 192.808 RON | 3.402.259 RON | 3.323.469 RON | 78.790 RON | 178.222 RON | 3.224.037 RON | 26.933 RON | 51.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ION CRISTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
163,4 K RON
Total Active 2025
3,40 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723,9 K RON | 560,3 K RON | 741,0 K RON | 903,1 K RON | 1,06 M RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 724,0 K RON | 560,5 K RON | 741,0 K RON | 1,48 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 576,2 K RON | 486,1 K RON | 654,4 K RON | 1,34 M RON | 637,9 K RON | 683,1 K RON | 882,9 K RON |
| Rezultat net | 140,6 K RON | 68,9 K RON | 79,2 K RON | 122,7 K RON | 404,2 K RON | 331,3 K RON | 163,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,32 M RON (97.7%)
Active circulante78,8 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe51,1 K RON
Numerar801 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,73 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,96 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
15,3%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,09 M RON | 4,65 M RON | 109,6% |
| 2020 | 5,00 M RON | 4,66 M RON | 107,2% |
| 2021 | 4,82 M RON | 4,60 M RON | 104,8% |
| 2022 | 3,86 M RON | 3,83 M RON | 100,9% |
| 2023 | 3,55 M RON | 3,92 M RON | 90,6% |
| 2024 | 3,18 M RON | 3,34 M RON | 95,1% |
| 2025 | 3,22 M RON | 3,40 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723,9 K RON | 560,3 K RON | 741,0 K RON | 903,1 K RON | 1,06 M RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 140,6 K RON | 68,9 K RON | 79,2 K RON | 122,7 K RON | 404,2 K RON | 331,3 K RON | 163,4 K RON | ▼ 50,7% |
| Total active | 4,65 M RON | 4,66 M RON | 4,60 M RON | 3,83 M RON | 3,92 M RON | 3,34 M RON | 3,40 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −259,2 K RON | −150,3 K RON | −71,1 K RON | 51,5 K RON | 455,7 K RON | 163,1 K RON | 178,2 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 5,09 M RON | 5,00 M RON | 4,82 M RON | 3,86 M RON | 3,55 M RON | 3,18 M RON | 3,22 M RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,18 | 0,20 | 0,03 | 0,02 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 19,42 | 12,29 | 10,69 | 13,58 | 38,11 | 32,16 | 15,27 | ▼ 52,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 56 | 68 | 41 | 48 | ▲ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (163,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.