REFERENCE PROPERTIES MANAGEMENT SRL
CUI: 27505340
J2010001600352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27505340
Cod înmatriculare
J2010001600352
EUID
ROONRC.J2010001600352
Data înmatriculării
2010-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 2C, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
2C
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.400 RON | 121.725 RON | 151.890 RON | −30.957 RON | −30.165 RON | 843.526 RON | 738.192 RON | 105.334 RON | 74.091 RON | 769.625 RON | 0 RON | 99.207 RON | 0 RON | 190 RON | 1 |
| 2020 | 26.400 RON | 100.491 RON | 132.458 RON | −32.759 RON | −31.967 RON | 849.330 RON | 750.072 RON | 99.258 RON | 42.210 RON | 807.120 RON | 0 RON | 95.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.400 RON | 40.730 RON | 89.119 RON | −49.181 RON | −48.389 RON | 810.873 RON | 739.241 RON | 71.632 RON | −6.971 RON | 817.844 RON | 0 RON | 67.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.400 RON | 44.980 RON | 66.120 RON | −21.932 RON | −21.140 RON | 797.305 RON | 733.446 RON | 63.859 RON | −28.904 RON | 826.209 RON | −6 RON | 63.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAUD JEAN PAUL MICHEL
administrator
LA ROCHELLE, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−28.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−21.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
26,4 K RON
Rezultat Net 2022
−21,9 K RON
Total Active 2022
797,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 26,4 K RON | 26,4 K RON | 26,4 K RON |
| Venituri totale | 121,7 K RON | 100,5 K RON | 40,7 K RON | 45,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,9 K RON | 132,5 K RON | 89,1 K RON | 66,1 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −32,8 K RON | −49,2 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−28.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate733,4 K RON (92%)
Active circulante63,9 K RON (8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,1 K RON
Numerar810 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 872 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,1%
Marjă netă
-83,1%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 769,6 K RON | 843,5 K RON | 91,2% |
| 2020 | 807,1 K RON | 849,3 K RON | 95,0% |
| 2021 | 817,8 K RON | 810,9 K RON | 100,9% |
| 2022 | 826,2 K RON | 797,3 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 26,4 K RON | 26,4 K RON | 26,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −32,8 K RON | −49,2 K RON | −21,9 K RON | ▲ 55,4% |
| Total active | 843,5 K RON | 849,3 K RON | 810,9 K RON | 797,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 74,1 K RON | 42,2 K RON | −7,0 K RON | −28,9 K RON | ▼ 314,6% |
| Datorii totale | 769,6 K RON | 807,1 K RON | 817,8 K RON | 826,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -117,26 | -124,09 | -186,29 | -83,08 | ▲ 55,4% |
| Scor bonitate | 25 | 18 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.