TGS ROMANIA ACCOUNTING & TAX SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DOROBANTILOR, 239, 4, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.378.744 RON | 10.894.475 RON | 10.951.276 RON | −64.411 RON | −56.801 RON | 9.735.060 RON | 5.280.068 RON | 4.454.992 RON | 2.272.940 RON | 7.443.628 RON | 0 RON | 4.388.411 RON | 19.833 RON | 65.956 RON | 48 |
| 2024 | 8.052.442 RON | 8.173.619 RON | 8.137.539 RON | 18.464 RON | 36.080 RON | 9.849.946 RON | 5.332.535 RON | 4.517.411 RON | 2.232.811 RON | 7.757.219 RON | 0 RON | 4.441.556 RON | 2.239 RON | 142.323 RON | 41 |
| 2025 | 6.287.049 RON | 7.190.305 RON | 7.167.292 RON | 4.445 RON | 23.013 RON | 9.099.999 RON | 5.094.845 RON | 4.005.154 RON | 2.237.256 RON | 6.953.500 RON | 0 RON | 3.990.166 RON | 9.937 RON | 100.694 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Top format din 3,780 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,38 M RON | 8,05 M RON | 6,29 M RON |
| Venituri totale | 10,89 M RON | 8,17 M RON | 7,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,95 M RON | 8,14 M RON | 7,17 M RON |
| Rezultat net | −64,4 K RON | 18,5 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,44 M RON | 9,74 M RON | 76,5% |
| 2024 | 7,76 M RON | 9,85 M RON | 78,8% |
| 2025 | 6,95 M RON | 9,10 M RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,38 M RON | 8,05 M RON | 6,29 M RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | −64,4 K RON | 18,5 K RON | 4,4 K RON | ▼ 75,9% |
| Total active | 9,74 M RON | 9,85 M RON | 9,10 M RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 2,27 M RON | 2,23 M RON | 2,24 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 7,44 M RON | 7,76 M RON | 6,95 M RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,58 | 0,58 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -0,62 | 0,23 | 0,07 | ▼ 69,6% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.