VALDISIM INVEST SRL
CUI: 27659373
J2010001816126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27659373
Cod înmatriculare
J2010001816126
EUID
ROONRC.J2010001816126
Data înmatriculării
2010-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea DOROBANŢILOR, 97, II, 5, 43, 400609
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Calea DOROBANŢILOR
Număr:
97
Scară:
II
Etaj:
5
Apartament:
43
Cod poștal:
400609
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.494 RON | 278.494 RON | 319.368 RON | −43.660 RON | −40.874 RON | 32.820 RON | 1.420 RON | 31.400 RON | −206.084 RON | 238.904 RON | 25.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 330.376 RON | 330.376 RON | 348.627 RON | −20.495 RON | −18.251 RON | 50.998 RON | 679 RON | 50.319 RON | −226.579 RON | 277.577 RON | 41.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 345.487 RON | 345.487 RON | 383.635 RON | −41.473 RON | −38.148 RON | 77.641 RON | 0 RON | 77.641 RON | −268.052 RON | 345.693 RON | 64.860 RON | 4.815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 468.916 RON | 468.916 RON | 504.939 RON | −40.713 RON | −36.023 RON | 54.229 RON | 3.600 RON | 50.629 RON | −308.766 RON | 362.995 RON | 47.110 RON | 259 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 523.842 RON | 523.842 RON | 613.071 RON | −94.466 RON | −89.229 RON | 114.728 RON | 8.794 RON | 105.934 RON | −403.231 RON | 517.959 RON | 67.033 RON | 706 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 741.918 RON | 741.918 RON | 708.621 RON | 13.693 RON | 33.297 RON | 138.030 RON | 16.036 RON | 121.994 RON | −389.538 RON | 527.568 RON | 93.256 RON | 2.374 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMBUS ALINA DIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−389.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 382.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
741,9 K RON
Rezultat Net 2024
13,7 K RON
Total Active 2024
138,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,5 K RON | 330,4 K RON | 345,5 K RON | 468,9 K RON | 523,8 K RON | 741,9 K RON |
| Venituri totale | 278,5 K RON | 330,4 K RON | 345,5 K RON | 468,9 K RON | 523,8 K RON | 741,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,4 K RON | 348,6 K RON | 383,6 K RON | 504,9 K RON | 613,1 K RON | 708,6 K RON |
| Rezultat net | −43,7 K RON | −20,5 K RON | −41,5 K RON | −40,7 K RON | −94,5 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 750,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−389.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (11.6%)
Active circulante122,0 K RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,3 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,96 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 312,52 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
1,9%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,9 K RON | 32,8 K RON | 727,9% |
| 2020 | 277,6 K RON | 51,0 K RON | 544,3% |
| 2021 | 345,7 K RON | 77,6 K RON | 445,3% |
| 2022 | 363,0 K RON | 54,2 K RON | 669,4% |
| 2023 | 518,0 K RON | 114,7 K RON | 451,5% |
| 2024 | 527,6 K RON | 138,0 K RON | 382,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,5 K RON | 330,4 K RON | 345,5 K RON | 468,9 K RON | 523,8 K RON | 741,9 K RON | ▲ 41,6% |
| Rezultat net | −43,7 K RON | −20,5 K RON | −41,5 K RON | −40,7 K RON | −94,5 K RON | 13,7 K RON | ▲ 114,5% |
| Total active | 32,8 K RON | 51,0 K RON | 77,6 K RON | 54,2 K RON | 114,7 K RON | 138,0 K RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | −206,1 K RON | −226,6 K RON | −268,1 K RON | −308,8 K RON | −403,2 K RON | −389,5 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 238,9 K RON | 277,6 K RON | 345,7 K RON | 363,0 K RON | 518,0 K RON | 527,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,14 | 0,20 | 0,23 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | -15,68 | -6,20 | -12,00 | -8,68 | -18,03 | 1,85 | ▲ 110,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 382.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.