UTILITĂŢI PUBLICE CERNAVODĂ SRL
CUI: 27477177
J2010001823135
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27477177
Cod înmatriculare
J2010001823135
EUID
ROONRC.J2010001823135
Data înmatriculării
2010-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
106 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, VIORELELOR, 5, 905200
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
VIORELELOR
Număr:
5
Cod poștal:
905200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.543.197 RON | 14.132.295 RON | 13.990.812 RON | 41.949 RON | 141.483 RON | 5.644.086 RON | 1.507.055 RON | 4.137.031 RON | 3.211.658 RON | 2.432.428 RON | 361.513 RON | 3.611.286 RON | 0 RON | 0 RON | 126 |
| 2020 | 13.248.872 RON | 13.600.142 RON | 15.749.191 RON | −2.149.049 RON | −2.149.049 RON | 6.023.036 RON | 1.298.952 RON | 4.724.084 RON | 1.062.609 RON | 4.960.427 RON | 786.385 RON | 3.107.582 RON | 0 RON | 0 RON | 124 |
| 2021 | 16.033.122 RON | 16.124.228 RON | 17.546.085 RON | −1.421.857 RON | −1.421.857 RON | 6.539.311 RON | 1.050.412 RON | 5.488.899 RON | −625.490 RON | 7.164.801 RON | 978.382 RON | 3.414.588 RON | 0 RON | 0 RON | 98 |
| 2022 | 14.393.786 RON | 14.463.455 RON | 14.445.444 RON | 15.129 RON | 18.011 RON | 6.751.443 RON | 630.049 RON | 6.121.394 RON | −461.728 RON | 7.213.171 RON | 1.317.040 RON | 3.115.948 RON | 0 RON | 0 RON | 105 |
| 2023 | 14.728.283 RON | 15.961.668 RON | 15.959.657 RON | 2.011 RON | 2.011 RON | 6.948.616 RON | 828.720 RON | 6.119.896 RON | 508.768 RON | 6.439.848 RON | 2.636.733 RON | 3.241.674 RON | 0 RON | 0 RON | 100 |
| 2024 | 17.548.596 RON | 16.611.056 RON | 16.574.550 RON | 36.506 RON | 36.506 RON | 7.049.715 RON | 793.063 RON | 6.256.652 RON | 545.274 RON | 6.504.441 RON | 2.506.062 RON | 3.182.125 RON | 0 RON | 0 RON | 106 |
Reprezentanți și administratori (2)
VOICU LILIANA
administrator
Municipiul Feteşti, Ialomiţa, România
IORGU LIVIU
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea mortarului
- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,55 M RON
Rezultat Net 2024
36,5 K RON
Total Active 2024
7,05 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,54 M RON | 13,25 M RON | 16,03 M RON | 14,39 M RON | 14,73 M RON | 17,55 M RON |
| Venituri totale | 14,13 M RON | 13,60 M RON | 16,12 M RON | 14,46 M RON | 15,96 M RON | 16,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,99 M RON | 15,75 M RON | 17,55 M RON | 14,45 M RON | 15,96 M RON | 16,57 M RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | −2,15 M RON | −1,42 M RON | 15,1 K RON | 2,0 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate793,1 K RON (11.2%)
Active circulante6,26 M RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,51 M RON
Creanțe3,18 M RON
Numerar568,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,00 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,43 M RON | 5,64 M RON | 43,1% |
| 2020 | 4,96 M RON | 6,02 M RON | 82,4% |
| 2021 | 7,16 M RON | 6,54 M RON | 109,6% |
| 2022 | 7,21 M RON | 6,75 M RON | 106,8% |
| 2023 | 6,44 M RON | 6,95 M RON | 92,7% |
| 2024 | 6,50 M RON | 7,05 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,54 M RON | 13,25 M RON | 16,03 M RON | 14,39 M RON | 14,73 M RON | 17,55 M RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | −2,15 M RON | −1,42 M RON | 15,1 K RON | 2,0 K RON | 36,5 K RON | ▲ 1.715,3% |
| Total active | 5,64 M RON | 6,02 M RON | 6,54 M RON | 6,75 M RON | 6,95 M RON | 7,05 M RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 3,21 M RON | 1,06 M RON | −625,5 K RON | −461,7 K RON | 508,8 K RON | 545,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 2,43 M RON | 4,96 M RON | 7,16 M RON | 7,21 M RON | 6,44 M RON | 6,50 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,95 | 0,77 | 0,85 | 0,95 | 0,96 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | -16,22 | -8,87 | 0,11 | 0,01 | 0,21 | ▲ 2.000,0% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | 32 | 45 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.