TOTAL SECURITY INTER EXPERT SRL
CUI: 27668991
J2010002000133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27668991
Cod înmatriculare
J2010002000133
EUID
ROONRC.J2010002000133
Data înmatriculării
2010-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOPOLOG, 8, H9, A, 1, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOPOLOG
Număr:
8
Bloc:
H9
Scară:
A
Apartament:
1
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 89.865 RON | 360 RON | 89.505 RON | −25.329 RON | 115.194 RON | 0 RON | 88.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 89.415 RON | 360 RON | 89.055 RON | −25.779 RON | 115.194 RON | 0 RON | 88.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 357 RON | 810 RON | −464 RON | −453 RON | 40.653 RON | 0 RON | 40.653 RON | −26.243 RON | 66.896 RON | 0 RON | 39.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.178 RON | −12.178 RON | −12.178 RON | 32.745 RON | 0 RON | 32.745 RON | −38.422 RON | 71.167 RON | 0 RON | 32.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.950 RON | −5.950 RON | −5.950 RON | 35.341 RON | 0 RON | 35.341 RON | −44.371 RON | 79.712 RON | 0 RON | 34.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCAN ROXANA-MONICA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−44.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−6,0 K RON
Total Active 2023
35,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 357 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 450 RON | 450 RON | 810 RON | 12,2 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | −450 RON | −450 RON | −464 RON | −12,2 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−44.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,8 K RON
Numerar531 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,2 K RON | 89,9 K RON | 128,2% |
| 2020 | 115,2 K RON | 89,4 K RON | 128,8% |
| 2021 | 66,9 K RON | 40,7 K RON | 164,6% |
| 2022 | 71,2 K RON | 32,7 K RON | 217,3% |
| 2023 | 79,7 K RON | 35,3 K RON | 225,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −450 RON | −450 RON | −464 RON | −12,2 K RON | −6,0 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 89,9 K RON | 89,4 K RON | 40,7 K RON | 32,7 K RON | 35,3 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −25,3 K RON | −25,8 K RON | −26,2 K RON | −38,4 K RON | −44,4 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 115,2 K RON | 115,2 K RON | 66,9 K RON | 71,2 K RON | 79,7 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,77 | 0,61 | 0,46 | 0,44 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.