AD & DA ACCOUNTING SRL
CUI: 27819954
J2010002041352
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27819954
Cod înmatriculare
J2010002041352
EUID
ROONRC.J2010002041352
Data înmatriculării
2010-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Str. MUNCITORILOR, 97 A, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Sector:
0
Stradă:
Str. MUNCITORILOR
Număr:
97 A
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 305.719 RON | 307.407 RON | 187.962 RON | 116.371 RON | 119.445 RON | 133.464 RON | 8.294 RON | 125.170 RON | 116.611 RON | 17.497 RON | 0 RON | 49.993 RON | 0 RON | 644 RON | 1 |
| 2020 | 305.943 RON | 306.611 RON | 130.196 RON | 173.585 RON | 176.415 RON | 191.338 RON | 7.211 RON | 184.127 RON | 173.825 RON | 17.837 RON | 0 RON | 38.074 RON | 0 RON | 324 RON | 1 |
| 2021 | 312.268 RON | 312.288 RON | 85.246 RON | 223.982 RON | 227.042 RON | 241.584 RON | 6.926 RON | 234.658 RON | 224.222 RON | 17.968 RON | 0 RON | 199.059 RON | 0 RON | 606 RON | 1 |
| 2022 | 180.606 RON | 180.608 RON | 66.329 RON | 112.744 RON | 114.279 RON | 129.763 RON | 2.628 RON | 127.135 RON | 113.266 RON | 17.400 RON | 0 RON | 119.448 RON | 0 RON | 903 RON | 1 |
| 2023 | 164.182 RON | 164.237 RON | 69.528 RON | 93.313 RON | 94.709 RON | 225.063 RON | 80.781 RON | 144.282 RON | 121.579 RON | 104.191 RON | 0 RON | 116.043 RON | 0 RON | 707 RON | 1 |
| 2024 | 91.968 RON | 91.915 RON | 124.000 RON | −32.866 RON | −32.085 RON | 94.243 RON | 40.332 RON | 53.911 RON | 83.713 RON | 11.381 RON | 0 RON | 44.564 RON | 0 RON | 851 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA DANIELA-MARIOARA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi combinate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.866 RON)
Cifra de Afaceri 2024
92,0 K RON
Rezultat Net 2024
−32,9 K RON
Total Active 2024
94,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,7 K RON | 305,9 K RON | 312,3 K RON | 180,6 K RON | 164,2 K RON | 92,0 K RON |
| Venituri totale | 307,4 K RON | 306,6 K RON | 312,3 K RON | 180,6 K RON | 164,2 K RON | 91,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,0 K RON | 130,2 K RON | 85,2 K RON | 66,3 K RON | 69,5 K RON | 124,0 K RON |
| Rezultat net | 116,4 K RON | 173,6 K RON | 224,0 K RON | 112,7 K RON | 93,3 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (42.8%)
Active circulante53,9 K RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,6 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,5 K RON | 133,5 K RON | 13,1% |
| 2020 | 17,8 K RON | 191,3 K RON | 9,3% |
| 2021 | 18,0 K RON | 241,6 K RON | 7,4% |
| 2022 | 17,4 K RON | 129,8 K RON | 13,4% |
| 2023 | 104,2 K RON | 225,1 K RON | 46,3% |
| 2024 | 11,4 K RON | 94,2 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,7 K RON | 305,9 K RON | 312,3 K RON | 180,6 K RON | 164,2 K RON | 92,0 K RON | ▼ 44,0% |
| Rezultat net | 116,4 K RON | 173,6 K RON | 224,0 K RON | 112,7 K RON | 93,3 K RON | −32,9 K RON | ▼ 135,2% |
| Total active | 133,5 K RON | 191,3 K RON | 241,6 K RON | 129,8 K RON | 225,1 K RON | 94,2 K RON | ▼ 58,1% |
| Capitaluri proprii | 116,6 K RON | 173,8 K RON | 224,2 K RON | 113,3 K RON | 121,6 K RON | 83,7 K RON | ▼ 31,1% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 17,8 K RON | 18,0 K RON | 17,4 K RON | 104,2 K RON | 11,4 K RON | ▼ 89,1% |
| Lichiditate curentă | 7,15 | 10,32 | 13,06 | 7,31 | 1,38 | 4,74 | ▲ 242,1% |
| Marjă netă (%) | 38,06 | 56,74 | 71,73 | 62,43 | 56,84 | -35,74 | ▼ 162,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.