DIVERSIS BUSINESS TRAVEL SRL
CUI: 26578823
J2010002070400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26578823
Cod înmatriculare
J2010002070400
EUID
ROONRC.J2010002070400
Data înmatriculării
2010-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. BAICULUI, 65-67, 3, 1, 6, 21775, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. BAICULUI
Număr:
65-67
Bloc:
3
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
21775
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327.171 RON | 328.729 RON | 297.847 RON | 28.147 RON | 30.882 RON | 100.195 RON | 0 RON | 100.195 RON | −224.116 RON | 324.311 RON | 0 RON | 69.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 189.611 RON | 191.067 RON | 267.898 RON | −78.621 RON | −76.831 RON | 103.361 RON | 30.764 RON | 72.597 RON | −302.737 RON | 406.356 RON | 0 RON | 66.987 RON | 0 RON | 258 RON | 2 |
| 2021 | 146.747 RON | 149.654 RON | 177.060 RON | −28.890 RON | −27.406 RON | 27.042 RON | 2.366 RON | 24.676 RON | −331.627 RON | 359.004 RON | 0 RON | 22.153 RON | 0 RON | 335 RON | 1 |
| 2022 | 93.100 RON | 95.518 RON | 234.034 RON | −139.447 RON | −138.516 RON | 37.159 RON | 0 RON | 37.159 RON | −471.075 RON | 508.459 RON | 0 RON | 34.454 RON | 0 RON | 225 RON | 1 |
| 2023 | 252.787 RON | 279.172 RON | 257.787 RON | 18.856 RON | 21.385 RON | 58.417 RON | 0 RON | 58.417 RON | −452.219 RON | 515.580 RON | 0 RON | 54.503 RON | 0 RON | 4.944 RON | 1 |
| 2024 | 245.309 RON | 273.471 RON | 331.104 RON | −60.090 RON | −57.633 RON | 57.555 RON | 0 RON | 57.555 RON | −512.309 RON | 570.007 RON | 0 RON | 50.536 RON | 0 RON | 143 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACARIE DANIELA
administrator
FOCŞANI, VRANCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−512.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 990.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
245,3 K RON
Rezultat Net 2024
−60,1 K RON
Total Active 2024
57,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,2 K RON | 189,6 K RON | 146,7 K RON | 93,1 K RON | 252,8 K RON | 245,3 K RON |
| Venituri totale | 328,7 K RON | 191,1 K RON | 149,7 K RON | 95,5 K RON | 279,2 K RON | 273,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,8 K RON | 267,9 K RON | 177,1 K RON | 234,0 K RON | 257,8 K RON | 331,1 K RON |
| Rezultat net | 28,1 K RON | −78,6 K RON | −28,9 K RON | −139,4 K RON | 18,9 K RON | −60,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−512.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,5 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,85 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-104,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 324,3 K RON | 100,2 K RON | 323,7% |
| 2020 | 406,4 K RON | 103,4 K RON | 393,1% |
| 2021 | 359,0 K RON | 27,0 K RON | 1.327,6% |
| 2022 | 508,5 K RON | 37,2 K RON | 1.368,3% |
| 2023 | 515,6 K RON | 58,4 K RON | 882,6% |
| 2024 | 570,0 K RON | 57,6 K RON | 990,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,2 K RON | 189,6 K RON | 146,7 K RON | 93,1 K RON | 252,8 K RON | 245,3 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 28,1 K RON | −78,6 K RON | −28,9 K RON | −139,4 K RON | 18,9 K RON | −60,1 K RON | ▼ 418,7% |
| Total active | 100,2 K RON | 103,4 K RON | 27,0 K RON | 37,2 K RON | 58,4 K RON | 57,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −224,1 K RON | −302,7 K RON | −331,6 K RON | −471,1 K RON | −452,2 K RON | −512,3 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 324,3 K RON | 406,4 K RON | 359,0 K RON | 508,5 K RON | 515,6 K RON | 570,0 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 8,60 | -41,46 | -19,69 | -149,78 | 7,46 | -24,50 | ▼ 428,4% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 990.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.