CASH MACHINE SRL
CUI: 27244210
J2010002107232
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27244210
Cod înmatriculare
J2010002107232
EUID
ROONRC.J2010002107232
Data înmatriculării
2010-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, EMIL RACOVIŢĂ, 31-33, Vila F16
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
31-33
Completare adresă:
Vila F16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 837.504 RON | 847.213 RON | 690.520 RON | 149.024 RON | 156.693 RON | 2.090.308 RON | 1.378.751 RON | 711.557 RON | 739.870 RON | 1.369.351 RON | 542.252 RON | 166.548 RON | 0 RON | 18.913 RON | 1 |
| 2020 | 8.291.421 RON | 8.354.286 RON | 7.906.470 RON | 384.338 RON | 447.816 RON | 2.273.873 RON | 1.517.176 RON | 756.697 RON | 755.788 RON | 1.465.059 RON | 252.747 RON | 246.004 RON | 112.789 RON | 59.763 RON | 2 |
| 2021 | 5.729.255 RON | 5.880.667 RON | 5.433.604 RON | 389.343 RON | 447.063 RON | 5.006.898 RON | 1.747.898 RON | 3.259.000 RON | 1.145.130 RON | 3.889.467 RON | 1.799.801 RON | 1.444.890 RON | 242.648 RON | 270.347 RON | 2 |
| 2022 | 19.894.277 RON | 20.478.612 RON | 19.275.255 RON | 1.102.367 RON | 1.203.357 RON | 6.378.245 RON | 1.728.957 RON | 4.649.288 RON | 1.102.567 RON | 5.165.255 RON | 2.640.488 RON | 1.912.644 RON | 391.925 RON | 281.502 RON | 2 |
| 2023 | 14.392.688 RON | 16.041.417 RON | 14.810.181 RON | 1.057.691 RON | 1.231.236 RON | 10.137.206 RON | 3.846.512 RON | 6.290.694 RON | 2.164.298 RON | 7.904.698 RON | 3.006.791 RON | 3.282.360 RON | 333.978 RON | 265.768 RON | 2 |
| 2024 | 15.831.187 RON | 16.051.565 RON | 15.326.417 RON | 644.939 RON | 725.148 RON | 9.236.097 RON | 3.529.650 RON | 5.706.447 RON | 1.704.591 RON | 8.217.824 RON | 3.597.738 RON | 1.993.216 RON | 0 RON | 686.318 RON | 3 |
| 2025 | 15.230.399 RON | 16.512.743 RON | 16.078.290 RON | 373.792 RON | 434.453 RON | 12.006.271 RON | 4.827.346 RON | 7.178.925 RON | 1.271.423 RON | 10.788.049 RON | 5.072.291 RON | 1.683.028 RON | 0 RON | 53.201 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALENTIN OERU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (108)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,23 M RON
Rezultat Net 2025
373,8 K RON
Total Active 2025
12,01 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 837,5 K RON | 8,29 M RON | 5,73 M RON | 19,89 M RON | 14,39 M RON | 15,83 M RON | 15,23 M RON |
| Venituri totale | 847,2 K RON | 8,35 M RON | 5,88 M RON | 20,48 M RON | 16,04 M RON | 16,05 M RON | 16,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 690,5 K RON | 7,91 M RON | 5,43 M RON | 19,28 M RON | 14,81 M RON | 15,33 M RON | 16,08 M RON |
| Rezultat net | 149,0 K RON | 384,3 K RON | 389,3 K RON | 1,10 M RON | 1,06 M RON | 644,9 K RON | 373,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,83 M RON (40.2%)
Active circulante7,18 M RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,07 M RON
Creanțe1,68 M RON
Numerar423,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,05 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,37 M RON | 2,09 M RON | 65,5% |
| 2020 | 1,47 M RON | 2,27 M RON | 64,4% |
| 2021 | 3,89 M RON | 5,01 M RON | 77,7% |
| 2022 | 5,17 M RON | 6,38 M RON | 81,0% |
| 2023 | 7,90 M RON | 10,14 M RON | 78,0% |
| 2024 | 8,22 M RON | 9,24 M RON | 89,0% |
| 2025 | 10,79 M RON | 12,01 M RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 837,5 K RON | 8,29 M RON | 5,73 M RON | 19,89 M RON | 14,39 M RON | 15,83 M RON | 15,23 M RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 149,0 K RON | 384,3 K RON | 389,3 K RON | 1,10 M RON | 1,06 M RON | 644,9 K RON | 373,8 K RON | ▼ 42,0% |
| Total active | 2,09 M RON | 2,27 M RON | 5,01 M RON | 6,38 M RON | 10,14 M RON | 9,24 M RON | 12,01 M RON | ▲ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 739,9 K RON | 755,8 K RON | 1,15 M RON | 1,10 M RON | 2,16 M RON | 1,70 M RON | 1,27 M RON | ▼ 25,4% |
| Datorii totale | 1,37 M RON | 1,47 M RON | 3,89 M RON | 5,17 M RON | 7,90 M RON | 8,22 M RON | 10,79 M RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,52 | 0,84 | 0,90 | 0,80 | 0,69 | 0,67 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 17,79 | 4,64 | 6,80 | 5,54 | 7,35 | 4,07 | 2,45 | ▼ 39,8% |
| Scor bonitate | 65 | 63 | 63 | 68 | 48 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (373,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.