TOTAL DESIGN CONSULTING SRL

CUI: 21693325 J2010002130238 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21693325

Cod înmatriculare J2010002130238

EUID ROONRC.J2010002130238

Data înmatriculării 2010-08-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, OLTENIA, 1, 77145, CLADIREA C2 - ANEXA

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Pantelimon

Stradă: OLTENIA

Număr: 1

Cod poștal: 77145

Completare adresă: CLADIREA C2 - ANEXA

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	147.805 RON	156.337 RON	88.757 RON	66.016 RON	67.580 RON	127.845 RON	40.546 RON	87.299 RON	89.159 RON	38.686 RON	234 RON	14.241 RON	0 RON	1
2020	125.080 RON	125.120 RON	104.395 RON	19.546 RON	20.725 RON	96.779 RON	26.036 RON	70.743 RON	80.705 RON	16.074 RON	18.224 RON	21.936 RON	0 RON	1
2021	109.400 RON	109.400 RON	149.602 RON	−41.274 RON	−40.202 RON	189.829 RON	150.644 RON	39.185 RON	11.076 RON	178.753 RON	6.103 RON	16.883 RON	0 RON	2
2022	103.600 RON	103.648 RON	126.128 RON	−23.516 RON	−22.480 RON	165.150 RON	107.022 RON	58.128 RON	−12.439 RON	177.634 RON	975 RON	5.364 RON	45 RON	1
2023	210.050 RON	300.082 RON	182.178 RON	114.963 RON	117.904 RON	187.094 RON	47.249 RON	139.845 RON	102.524 RON	84.570 RON	1.362 RON	31.404 RON	0 RON	1
2024	235.600 RON	235.618 RON	107.665 RON	125.950 RON	127.953 RON	272.923 RON	25.272 RON	247.651 RON	126.190 RON	146.733 RON	6.317 RON	39.055 RON	0 RON	1
2025	263.700 RON	263.701 RON	175.373 RON	86.007 RON	88.328 RON	195.638 RON	106.396 RON	89.242 RON	101.086 RON	94.552 RON	2.244 RON	48.271 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂŞICĂ ALEXANDRU

administrator

Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

263,7 K RON

Rezultat Net 2025

86,0 K RON

Total Active 2025

195,6 K RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	147,8 K RON	125,1 K RON	109,4 K RON	103,6 K RON	210,1 K RON	235,6 K RON	263,7 K RON
Venituri totale	156,3 K RON	125,1 K RON	109,4 K RON	103,6 K RON	300,1 K RON	235,6 K RON	263,7 K RON
Cheltuieli totale	88,8 K RON	104,4 K RON	149,6 K RON	126,1 K RON	182,2 K RON	107,7 K RON	175,4 K RON
Rezultat net	66,0 K RON	19,5 K RON	−41,3 K RON	−23,5 K RON	115,0 K RON	126,0 K RON	86,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,94	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,92	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,41	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	2,07	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate106,4 K RON (54.4%)

Active circulante89,2 K RON (45.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON

Creanțe48,3 K RON

Numerar38,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	117,51
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	5,46
Durata încasare (zile)	67

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

33,5%

Marjă netă

32,6%

ROA

44,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	38,7 K RON	127,8 K RON	30,3%
2020	16,1 K RON	96,8 K RON	16,6%
2021	178,8 K RON	189,8 K RON	94,2%
2022	177,6 K RON	165,2 K RON	107,6%
2023	84,6 K RON	187,1 K RON	45,2%
2024	146,7 K RON	272,9 K RON	53,8%
2025	94,6 K RON	195,6 K RON	48,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	147,8 K RON	125,1 K RON	109,4 K RON	103,6 K RON	210,1 K RON	235,6 K RON	263,7 K RON	▲ 11,9%
Rezultat net	66,0 K RON	19,5 K RON	−41,3 K RON	−23,5 K RON	115,0 K RON	126,0 K RON	86,0 K RON	▼ 31,7%
Total active	127,8 K RON	96,8 K RON	189,8 K RON	165,2 K RON	187,1 K RON	272,9 K RON	195,6 K RON	▼ 28,3%
Capitaluri proprii	89,2 K RON	80,7 K RON	11,1 K RON	−12,4 K RON	102,5 K RON	126,2 K RON	101,1 K RON	▼ 19,9%
Datorii totale	38,7 K RON	16,1 K RON	178,8 K RON	177,6 K RON	84,6 K RON	146,7 K RON	94,6 K RON	▼ 35,6%
Lichiditate curentă	2,26	4,40	0,22	0,33	1,65	1,69	0,94	▼ 44,1%
Marjă netă (%)	44,66	15,63	-37,73	-22,70	54,73	53,46	32,62	▼ 39,0%
Scor bonitate	87	87	18	27	95	90	70	▼ 22,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,4 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.