AKA GROUP SAFETY AGENCY SRL

CUI: 27324440 J2010002289233 SRL Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27324440
Cod înmatriculare J2010002289233
EUID ROONRC.J2010002289233
Data înmatriculării 2010-08-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2024) 89 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Str. MĂRĂŞEŞTI, 18, 75100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Sector: 0
Stradă: Str. MĂRĂŞEŞTI
Număr: 18
Cod poștal: 75100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.385.358 RON 10.510.899 RON 17.682.517 RON −7.171.618 RON −7.171.618 RON 8.102.500 RON 273.093 RON 7.829.407 RON −22.335.095 RON 30.484.356 RON 605.719 RON 5.981.347 RON 0 RON 46.761 RON 147
2024 6.943.448 RON 8.915.185 RON 18.947.825 RON −10.032.640 RON −10.032.640 RON 5.238.899 RON 194.977 RON 5.043.922 RON −32.367.735 RON 37.617.493 RON 692.875 RON 3.961.642 RON 0 RON 10.859 RON 89
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.367.735 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.032.640 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 718% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,94 M RON
Rezultat Net 2024
−10,03 M RON
Total Active 2024
5,24 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 10,39 M RON 6,94 M RON
Venituri totale 10,51 M RON 8,92 M RON
Cheltuieli totale 17,68 M RON 18,95 M RON
Rezultat net −7,17 M RON −10,03 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.367.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate195,0 K RON (3.7%)
Active circulante5,04 M RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri692,9 K RON
Creanțe3,96 M RON
Numerar389,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,02
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 1,75
Durata încasare (zile) 208

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-144,5%
Marjă netă
-144,5%
ROA
-191,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,48 M RON 8,10 M RON 376,2%
2024 37,62 M RON 5,24 M RON 718,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 10,39 M RON 6,94 M RON ▼ 33,1%
Rezultat net −7,17 M RON −10,03 M RON ▼ 39,9%
Total active 8,10 M RON 5,24 M RON ▼ 35,3%
Capitaluri proprii −22,34 M RON −32,37 M RON ▼ 44,9%
Datorii totale 30,48 M RON 37,62 M RON ▲ 23,4%
Lichiditate curentă 0,26 0,13 ▼ 47,8%
Marjă netă (%) -69,06 -144,49 ▼ 109,2%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 718% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.