DIASYS MEDICAL SRL
CUI: 26611091
J2010002322400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26611091
Cod înmatriculare
J2010002322400
EUID
ROONRC.J2010002322400
Data înmatriculării
2010-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. GHEORGHE ŢIŢEICA, 188C, 2, birou nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. GHEORGHE ŢIŢEICA
Număr:
188C
Completare adresă:
birou nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.126.563 RON | 6.126.618 RON | 6.468.921 RON | −342.303 RON | −342.303 RON | 2.585.585 RON | 348.299 RON | 2.237.286 RON | 89.580 RON | 2.496.240 RON | 662.317 RON | 1.574.698 RON | 0 RON | 235 RON | 30 |
| 2020 | 6.867.963 RON | 6.868.854 RON | 6.790.590 RON | 78.264 RON | 78.264 RON | 2.909.995 RON | 224.810 RON | 2.685.185 RON | 167.845 RON | 2.743.276 RON | 662.343 RON | 1.599.615 RON | 0 RON | 1.126 RON | 27 |
| 2021 | 5.705.320 RON | 5.705.388 RON | 6.450.747 RON | −745.359 RON | −745.359 RON | 2.539.785 RON | 149.127 RON | 2.390.658 RON | −577.514 RON | 3.118.585 RON | 277.518 RON | 2.098.764 RON | 0 RON | 1.286 RON | 27 |
| 2022 | 5.590.130 RON | 5.598.403 RON | 6.204.617 RON | −606.214 RON | −606.214 RON | 2.886.194 RON | 107.548 RON | 2.778.646 RON | −1.183.728 RON | 4.071.559 RON | 290.699 RON | 2.270.514 RON | 0 RON | 1.637 RON | 25 |
| 2023 | 5.987.643 RON | 5.987.782 RON | 6.314.478 RON | −326.696 RON | −326.696 RON | 3.466.626 RON | 94.825 RON | 3.371.801 RON | −1.510.424 RON | 4.978.723 RON | 218.775 RON | 3.012.914 RON | 0 RON | 1.673 RON | 25 |
| 2024 | 6.603.105 RON | 6.709.634 RON | 6.495.757 RON | 202.415 RON | 213.877 RON | 4.081.801 RON | 93.391 RON | 3.988.410 RON | −1.308.009 RON | 5.390.909 RON | 324.397 RON | 3.124.558 RON | 0 RON | 1.099 RON | 22 |
| 2025 | 7.870.850 RON | 7.871.679 RON | 6.572.045 RON | 1.230.440 RON | 1.299.634 RON | 2.387.643 RON | 92.786 RON | 2.294.857 RON | −77.568 RON | 2.469.411 RON | 267.668 RON | 1.399.701 RON | 0 RON | 4.200 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELICEANU BOGDAN
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
- 8693 Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,87 M RON
Rezultat Net 2025
1,23 M RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,13 M RON | 6,87 M RON | 5,71 M RON | 5,59 M RON | 5,99 M RON | 6,60 M RON | 7,87 M RON |
| Venituri totale | 6,13 M RON | 6,87 M RON | 5,71 M RON | 5,60 M RON | 5,99 M RON | 6,71 M RON | 7,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,47 M RON | 6,79 M RON | 6,45 M RON | 6,20 M RON | 6,31 M RON | 6,50 M RON | 6,57 M RON |
| Rezultat net | −342,3 K RON | 78,3 K RON | −745,4 K RON | −606,2 K RON | −326,7 K RON | 202,4 K RON | 1,23 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,8 K RON (3.9%)
Active circulante2,29 M RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri267,7 K RON
Creanțe1,40 M RON
Numerar627,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,41 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,62 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
15,6%
ROA
51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,50 M RON | 2,59 M RON | 96,5% |
| 2020 | 2,74 M RON | 2,91 M RON | 94,3% |
| 2021 | 3,12 M RON | 2,54 M RON | 122,8% |
| 2022 | 4,07 M RON | 2,89 M RON | 141,1% |
| 2023 | 4,98 M RON | 3,47 M RON | 143,6% |
| 2024 | 5,39 M RON | 4,08 M RON | 132,1% |
| 2025 | 2,47 M RON | 2,39 M RON | 103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,13 M RON | 6,87 M RON | 5,71 M RON | 5,59 M RON | 5,99 M RON | 6,60 M RON | 7,87 M RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | −342,3 K RON | 78,3 K RON | −745,4 K RON | −606,2 K RON | −326,7 K RON | 202,4 K RON | 1,23 M RON | ▲ 507,9% |
| Total active | 2,59 M RON | 2,91 M RON | 2,54 M RON | 2,89 M RON | 3,47 M RON | 4,08 M RON | 2,39 M RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 89,6 K RON | 167,8 K RON | −577,5 K RON | −1,18 M RON | −1,51 M RON | −1,31 M RON | −77,6 K RON | ▲ 94,1% |
| Datorii totale | 2,50 M RON | 2,74 M RON | 3,12 M RON | 4,07 M RON | 4,98 M RON | 5,39 M RON | 2,47 M RON | ▼ 54,2% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,98 | 0,77 | 0,68 | 0,68 | 0,74 | 0,93 | ▲ 25,6% |
| Marjă netă (%) | -5,59 | 1,14 | -13,06 | -10,84 | -5,46 | 3,07 | 15,63 | ▲ 409,1% |
| Scor bonitate | 30 | 56 | 17 | 24 | 32 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,23 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.