WINDCAD SRL
CUI: 23621279
J2010002368130
SRL
Constanţa, Sat Ivrinezu Mic, Comuna Peştera
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23621279
Cod înmatriculare
J2010002368130
EUID
ROONRC.J2010002368130
Data înmatriculării
2010-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Ivrinezu Mic, Comuna Peştera, CĂMINULUI, 1D, 907242
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Ivrinezu Mic, Comuna Peştera
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
1D
Cod poștal:
907242
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.155.322 RON | 6.001.175 RON | 4.834.664 RON | 1.008.083 RON | 1.166.511 RON | 12.058.605 RON | 9.137.955 RON | 2.920.650 RON | 3.279.625 RON | 9.268.808 RON | 1.641.244 RON | 1.215.396 RON | 0 RON | 489.828 RON | 7 |
| 2020 | 2.125.093 RON | 7.598.332 RON | 8.831.596 RON | −1.233.264 RON | −1.233.264 RON | 17.491.468 RON | 15.775.952 RON | 1.715.516 RON | 1.115.094 RON | 16.390.043 RON | 810.353 RON | 863.754 RON | 5.269 RON | 18.938 RON | 11 |
| 2021 | 6.300.214 RON | 7.308.689 RON | 5.273.576 RON | 1.701.799 RON | 2.035.113 RON | 20.036.947 RON | 16.505.796 RON | 3.531.151 RON | 2.790.488 RON | 17.255.357 RON | 1.619.572 RON | 1.262.808 RON | 3.162 RON | 12.060 RON | 8 |
| 2022 | 6.088.180 RON | 7.330.397 RON | 8.056.248 RON | −725.851 RON | −725.851 RON | 24.309.265 RON | 15.434.403 RON | 8.874.862 RON | 2.064.005 RON | 22.253.208 RON | 4.062.338 RON | 4.366.614 RON | 1.054 RON | 9.002 RON | 9 |
| 2023 | 3.093.848 RON | 2.520.381 RON | 4.055.555 RON | −1.535.174 RON | −1.535.174 RON | 22.965.046 RON | 13.457.655 RON | 9.507.391 RON | −676.044 RON | 23.647.091 RON | 3.804.132 RON | 4.789.967 RON | 0 RON | 6.001 RON | 9 |
| 2024 | 2.727.742 RON | 5.999.143 RON | 8.993.840 RON | −2.994.697 RON | −2.994.697 RON | 17.282.408 RON | 12.821.557 RON | 4.460.851 RON | −13.966.118 RON | 31.248.526 RON | 2.131.857 RON | 1.547.424 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
RASHIDI GHIASEDDIN
administrator
HAEMSHAHR, Iran
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Depozitări
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.966.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.994.697 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,73 M RON
Rezultat Net 2024
−2,99 M RON
Total Active 2024
17,28 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,16 M RON | 2,13 M RON | 6,30 M RON | 6,09 M RON | 3,09 M RON | 2,73 M RON |
| Venituri totale | 6,00 M RON | 7,60 M RON | 7,31 M RON | 7,33 M RON | 2,52 M RON | 6,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,83 M RON | 8,83 M RON | 5,27 M RON | 8,06 M RON | 4,06 M RON | 8,99 M RON |
| Rezultat net | 1,01 M RON | −1,23 M RON | 1,70 M RON | −725,9 K RON | −1,54 M RON | −2,99 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.966.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,82 M RON (74.2%)
Active circulante4,46 M RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,13 M RON
Creanțe1,55 M RON
Numerar781,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,8%
Marjă netă
-109,8%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,27 M RON | 12,06 M RON | 76,9% |
| 2020 | 16,39 M RON | 17,49 M RON | 93,7% |
| 2021 | 17,26 M RON | 20,04 M RON | 86,1% |
| 2022 | 22,25 M RON | 24,31 M RON | 91,5% |
| 2023 | 23,65 M RON | 22,97 M RON | 103,0% |
| 2024 | 31,25 M RON | 17,28 M RON | 180,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,16 M RON | 2,13 M RON | 6,30 M RON | 6,09 M RON | 3,09 M RON | 2,73 M RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 1,01 M RON | −1,23 M RON | 1,70 M RON | −725,9 K RON | −1,54 M RON | −2,99 M RON | ▼ 95,1% |
| Total active | 12,06 M RON | 17,49 M RON | 20,04 M RON | 24,31 M RON | 22,97 M RON | 17,28 M RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 3,28 M RON | 1,12 M RON | 2,79 M RON | 2,06 M RON | −676,0 K RON | −13,97 M RON | ▼ 1.965,9% |
| Datorii totale | 9,27 M RON | 16,39 M RON | 17,26 M RON | 22,25 M RON | 23,65 M RON | 31,25 M RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,14 | ▼ 64,5% |
| Marjă netă (%) | 19,55 | -58,03 | 27,01 | -11,92 | -49,62 | -109,79 | ▼ 121,3% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 68 | 25 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.