ALEDONI CONS SRL
CUI: 27472242
J2010002622234
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27472242
Cod înmatriculare
J2010002622234
EUID
ROONRC.J2010002622234
Data înmatriculării
2010-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, TEILOR, 41Q, 77096
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
TEILOR
Număr:
41Q
Cod poștal:
77096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.360.868 RON | 1.360.881 RON | 1.568.691 RON | −221.418 RON | −207.810 RON | 133.889 RON | 69.311 RON | 64.578 RON | −126.530 RON | 260.419 RON | 81.129 RON | 145.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 767.482 RON | 767.482 RON | 822.934 RON | −63.127 RON | −55.452 RON | 164.070 RON | 69.129 RON | 94.941 RON | −189.657 RON | 196.272 RON | 72.966 RON | 193.235 RON | 136.023 RON | −21.432 RON | 1 |
| 2021 | 775.725 RON | 1.049.913 RON | 989.610 RON | 49.804 RON | 60.303 RON | 370.377 RON | 68.947 RON | 301.430 RON | −139.853 RON | 390.336 RON | 71.557 RON | 184.776 RON | 120.000 RON | 106 RON | 1 |
| 2022 | 505.074 RON | 505.082 RON | 708.935 RON | −208.904 RON | −203.853 RON | 478.020 RON | 78.074 RON | 399.946 RON | −348.758 RON | 396.593 RON | 89.279 RON | 300.195 RON | 436.906 RON | 6.721 RON | 1 |
| 2023 | 1.484.454 RON | 1.484.917 RON | 857.165 RON | 613.200 RON | 627.752 RON | 780.810 RON | 80.097 RON | 700.713 RON | 264.442 RON | 534.304 RON | 194.089 RON | 440.615 RON | 161.715 RON | 179.651 RON | 1 |
| 2024 | 1.327.023 RON | 1.332.818 RON | 1.436.242 RON | −132.596 RON | −103.424 RON | 974.323 RON | 260.032 RON | 714.291 RON | 131.846 RON | 956.062 RON | 200.463 RON | 428.029 RON | 284.108 RON | 397.693 RON | 1 |
| 2025 | 1.316.405 RON | 1.316.405 RON | 1.595.401 RON | −278.996 RON | −278.996 RON | 898.850 RON | 210.724 RON | 688.126 RON | −147.150 RON | 982.255 RON | 200.463 RON | 443.214 RON | 701.852 RON | 638.107 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAP ANDREI NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−147.150 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−278.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
−279,0 K RON
Total Active 2025
898,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 767,5 K RON | 775,7 K RON | 505,1 K RON | 1,48 M RON | 1,33 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 767,5 K RON | 1,05 M RON | 505,1 K RON | 1,48 M RON | 1,33 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 822,9 K RON | 989,6 K RON | 708,9 K RON | 857,2 K RON | 1,44 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | −221,4 K RON | −63,1 K RON | 49,8 K RON | −208,9 K RON | 613,2 K RON | −132,6 K RON | −279,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,7 K RON (23.4%)
Active circulante688,1 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200,5 K RON
Creanțe443,2 K RON
Numerar44,3 K RON
Alte active circulante100 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,57 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,2%
Marjă netă
-21,2%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,4 K RON | 133,9 K RON | 194,5% |
| 2020 | 196,3 K RON | 164,1 K RON | 119,6% |
| 2021 | 390,3 K RON | 370,4 K RON | 105,4% |
| 2022 | 396,6 K RON | 478,0 K RON | 83,0% |
| 2023 | 534,3 K RON | 780,8 K RON | 68,4% |
| 2024 | 956,1 K RON | 974,3 K RON | 98,1% |
| 2025 | 982,3 K RON | 898,9 K RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 767,5 K RON | 775,7 K RON | 505,1 K RON | 1,48 M RON | 1,33 M RON | 1,32 M RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | −221,4 K RON | −63,1 K RON | 49,8 K RON | −208,9 K RON | 613,2 K RON | −132,6 K RON | −279,0 K RON | ▼ 110,4% |
| Total active | 133,9 K RON | 164,1 K RON | 370,4 K RON | 478,0 K RON | 780,8 K RON | 974,3 K RON | 898,9 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −126,5 K RON | −189,7 K RON | −139,9 K RON | −348,8 K RON | 264,4 K RON | 131,8 K RON | −147,2 K RON | ▼ 211,6% |
| Datorii totale | 260,4 K RON | 196,3 K RON | 390,3 K RON | 396,6 K RON | 534,3 K RON | 956,1 K RON | 982,3 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,48 | 0,77 | 1,01 | 1,31 | 0,75 | 0,70 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -16,27 | -8,23 | 6,42 | -41,36 | 41,31 | -9,99 | -21,19 | ▼ 112,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 31 | 85 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.