AQUA ENVIRONMENTAL SRL
CUI: 26657307
J2010002764400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26657307
Cod înmatriculare
J2010002764400
EUID
ROONRC.J2010002764400
Data înmatriculării
2010-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUZEŞTI, 75-77, 7, 1, biroul nr. 43
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUZEŞTI
Număr:
75-77
Etaj:
7
Completare adresă:
biroul nr. 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 326.717 RON | 326.759 RON | 284.354 RON | 39.138 RON | 42.405 RON | 115.131 RON | 2.604 RON | 112.527 RON | 47.800 RON | 67.331 RON | 0 RON | 11.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 213.922 RON | 214.312 RON | 260.795 RON | −48.453 RON | −46.483 RON | 38.821 RON | 14.275 RON | 24.546 RON | −653 RON | 39.474 RON | 0 RON | 11.916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 614.908 RON | 614.908 RON | 484.451 RON | 124.308 RON | 130.457 RON | 164.288 RON | 37.070 RON | 127.218 RON | 123.655 RON | 40.633 RON | 0 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 460.192 RON | 460.192 RON | 481.684 RON | −32.530 RON | −21.492 RON | 129.424 RON | 31.133 RON | 98.291 RON | 59.546 RON | 69.878 RON | 0 RON | 74.226 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 928.783 RON | 929.034 RON | 912.705 RON | 7.039 RON | 16.329 RON | 136.415 RON | 27.598 RON | 108.817 RON | 66.585 RON | 69.830 RON | 0 RON | 47.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 798.984 RON | 798.989 RON | 789.040 RON | −8.667 RON | 9.949 RON | 146.589 RON | 5.683 RON | 140.906 RON | 20.444 RON | 126.145 RON | 0 RON | 102.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACOVIŢEANU GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
799,0 K RON
Rezultat Net 2024
−8,7 K RON
Total Active 2024
146,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,7 K RON | 213,9 K RON | 614,9 K RON | 460,2 K RON | 928,8 K RON | 799,0 K RON |
| Venituri totale | 326,8 K RON | 214,3 K RON | 614,9 K RON | 460,2 K RON | 929,0 K RON | 799,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,4 K RON | 260,8 K RON | 484,5 K RON | 481,7 K RON | 912,7 K RON | 789,0 K RON |
| Rezultat net | 39,1 K RON | −48,5 K RON | 124,3 K RON | −32,5 K RON | 7,0 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 992,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (3.9%)
Active circulante140,9 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe102,6 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,79 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,3 K RON | 115,1 K RON | 58,5% |
| 2020 | 39,5 K RON | 38,8 K RON | 101,7% |
| 2021 | 40,6 K RON | 164,3 K RON | 24,7% |
| 2022 | 69,9 K RON | 129,4 K RON | 54,0% |
| 2023 | 69,8 K RON | 136,4 K RON | 51,2% |
| 2024 | 126,1 K RON | 146,6 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,7 K RON | 213,9 K RON | 614,9 K RON | 460,2 K RON | 928,8 K RON | 799,0 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 39,1 K RON | −48,5 K RON | 124,3 K RON | −32,5 K RON | 7,0 K RON | −8,7 K RON | ▼ 223,1% |
| Total active | 115,1 K RON | 38,8 K RON | 164,3 K RON | 129,4 K RON | 136,4 K RON | 146,6 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | −653 RON | 123,7 K RON | 59,5 K RON | 66,6 K RON | 20,4 K RON | ▼ 69,3% |
| Datorii totale | 67,3 K RON | 39,5 K RON | 40,6 K RON | 69,9 K RON | 69,8 K RON | 126,1 K RON | ▲ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 0,62 | 3,13 | 1,41 | 1,56 | 1,12 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 11,98 | -22,65 | 20,22 | -7,07 | 0,76 | -1,08 | ▼ 242,1% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 100 | 42 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 992,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.