BALTICOOLING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ARISTIDE PASCAL, 29-31, 4, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.383.883 RON | 1.384.503 RON | 1.057.191 RON | 286.625 RON | 327.312 RON | 352.289 RON | 0 RON | 352.289 RON | 286.865 RON | 65.424 RON | 3.138 RON | 281.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.197.180 RON | 2.202.719 RON | 1.826.000 RON | 327.719 RON | 376.719 RON | 809.587 RON | 0 RON | 809.587 RON | 327.959 RON | 481.628 RON | 4.799 RON | 389.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 2,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | 286,6 K RON | 327,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 457,84 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,64 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,4 K RON | 352,3 K RON | 18,6% |
| 2025 | 481,6 K RON | 809,6 K RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 2,20 M RON | ▲ 58,8% |
| Rezultat net | 286,6 K RON | 327,7 K RON | ▲ 14,3% |
| Total active | 352,3 K RON | 809,6 K RON | ▲ 129,8% |
| Capitaluri proprii | 286,9 K RON | 328,0 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 65,4 K RON | 481,6 K RON | ▲ 636,2% |
| Lichiditate curentă | 5,38 | 1,68 | ▼ 68,8% |
| Marjă netă (%) | 20,71 | 14,92 | ▼ 28,0% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (327,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.