TNP GLOBAL & PARTNERS SRL
CUI: 26760808
J2010003735409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26760808
Cod înmatriculare
J2010003735409
EUID
ROONRC.J2010003735409
Data înmatriculării
2010-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea DEALUL MĂCINULUI, 2, A41, A, P, 1, 62045, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea DEALUL MĂCINULUI
Număr:
2
Bloc:
A41
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
62045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.549.955 RON | 2.557.272 RON | 2.425.542 RON | 106.690 RON | 131.730 RON | 854.752 RON | 474.329 RON | 380.423 RON | 186.269 RON | 674.471 RON | 0 RON | 250.727 RON | 0 RON | 5.988 RON | 12 |
| 2020 | 2.627.552 RON | 2.647.779 RON | 2.561.241 RON | 60.275 RON | 86.538 RON | 858.461 RON | 447.385 RON | 411.076 RON | 246.544 RON | 620.435 RON | 0 RON | 235.753 RON | 0 RON | 8.518 RON | 9 |
| 2021 | 3.164.643 RON | 3.166.624 RON | 2.858.495 RON | 280.265 RON | 308.129 RON | 925.248 RON | 435.922 RON | 489.326 RON | 526.809 RON | 402.660 RON | 0 RON | 312.489 RON | 0 RON | 4.221 RON | 9 |
| 2022 | 3.401.033 RON | 3.405.315 RON | 3.245.214 RON | 127.344 RON | 160.101 RON | 1.205.971 RON | 656.307 RON | 549.664 RON | 649.211 RON | 556.760 RON | 0 RON | 435.804 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 3.299.099 RON | 3.301.829 RON | 3.253.942 RON | 6.247 RON | 47.887 RON | 1.305.154 RON | 659.062 RON | 646.092 RON | 554.355 RON | 764.452 RON | 0 RON | 516.162 RON | 11.556 RON | 25.209 RON | 8 |
| 2024 | 3.618.236 RON | 3.675.044 RON | 3.555.230 RON | 77.600 RON | 119.814 RON | 1.003.047 RON | 689.110 RON | 313.937 RON | 301.805 RON | 680.864 RON | 0 RON | 207.330 RON | 20.378 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATU ROBERT IULIAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,62 M RON
Rezultat Net 2024
77,6 K RON
Total Active 2024
1,00 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 2,63 M RON | 3,16 M RON | 3,40 M RON | 3,30 M RON | 3,62 M RON |
| Venituri totale | 2,56 M RON | 2,65 M RON | 3,17 M RON | 3,41 M RON | 3,30 M RON | 3,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,43 M RON | 2,56 M RON | 2,86 M RON | 3,25 M RON | 3,25 M RON | 3,56 M RON |
| Rezultat net | 106,7 K RON | 60,3 K RON | 280,3 K RON | 127,3 K RON | 6,2 K RON | 77,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate689,1 K RON (68.7%)
Active circulante313,9 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe207,3 K RON
Numerar106,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,45 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,1%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 674,5 K RON | 854,8 K RON | 78,9% |
| 2020 | 620,4 K RON | 858,5 K RON | 72,3% |
| 2021 | 402,7 K RON | 925,2 K RON | 43,5% |
| 2022 | 556,8 K RON | 1,21 M RON | 46,2% |
| 2023 | 764,5 K RON | 1,31 M RON | 58,6% |
| 2024 | 680,9 K RON | 1,00 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 2,63 M RON | 3,16 M RON | 3,40 M RON | 3,30 M RON | 3,62 M RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 106,7 K RON | 60,3 K RON | 280,3 K RON | 127,3 K RON | 6,2 K RON | 77,6 K RON | ▲ 1.142,2% |
| Total active | 854,8 K RON | 858,5 K RON | 925,2 K RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON | 1,00 M RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 186,3 K RON | 246,5 K RON | 526,8 K RON | 649,2 K RON | 554,4 K RON | 301,8 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 674,5 K RON | 620,4 K RON | 402,7 K RON | 556,8 K RON | 764,5 K RON | 680,9 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,66 | 1,22 | 0,99 | 0,85 | 0,46 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 4,18 | 2,29 | 8,86 | 3,74 | 0,19 | 2,14 | ▲ 1.026,3% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 85 | 60 | 48 | 58 | ▲ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.