CONCEPT CREATIV CONSTRUCT SRL
CUI: 26782962
J2010003928403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26782962
Cod înmatriculare
J2010003928403
EUID
ROONRC.J2010003928403
Data înmatriculării
2010-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN MARIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 52593, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CONSTANTIN MARIN
Număr:
2
Bloc:
Z1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
52593
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 915.215 RON | 921.818 RON | 544.774 RON | 362.456 RON | 377.044 RON | 609.443 RON | 113.017 RON | 496.426 RON | 500 RON | 608.943 RON | 321.239 RON | 12.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 239.823 RON | 353.979 RON | 246.586 RON | 99.635 RON | 107.393 RON | 430.937 RON | 78.456 RON | 352.481 RON | 100.135 RON | 330.802 RON | 335.867 RON | 17.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 114.263 RON | 267.221 RON | 252.957 RON | 13.223 RON | 14.264 RON | 380.410 RON | 27.971 RON | 352.439 RON | 113.358 RON | 267.052 RON | 339.059 RON | 15.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 322.767 RON | 331.533 RON | 296.349 RON | 32.507 RON | 35.184 RON | 482.801 RON | 9.504 RON | 473.297 RON | 145.865 RON | 336.936 RON | 359.432 RON | 109.735 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 110.065 RON | 110.065 RON | 124.334 RON | −15.205 RON | −14.269 RON | 430.699 RON | 4.253 RON | 426.446 RON | 130.660 RON | 300.258 RON | 360.713 RON | 48.751 RON | 0 RON | 219 RON | 1 |
| 2024 | 113.600 RON | 113.617 RON | 109.243 RON | 1.361 RON | 4.374 RON | 414.559 RON | 7.921 RON | 406.638 RON | 132.021 RON | 282.583 RON | 369.200 RON | 32.469 RON | 0 RON | 45 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE GHEORGHE
administrator
Oraş Măcin, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
113,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
414,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 915,2 K RON | 239,8 K RON | 114,3 K RON | 322,8 K RON | 110,1 K RON | 113,6 K RON |
| Venituri totale | 921,8 K RON | 354,0 K RON | 267,2 K RON | 331,5 K RON | 110,1 K RON | 113,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 544,8 K RON | 246,6 K RON | 253,0 K RON | 296,3 K RON | 124,3 K RON | 109,2 K RON |
| Rezultat net | 362,5 K RON | 99,6 K RON | 13,2 K RON | 32,5 K RON | −15,2 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −116,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (1.9%)
Active circulante406,6 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri369,2 K RON
Creanțe32,5 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.186 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 608,9 K RON | 609,4 K RON | 99,9% |
| 2020 | 330,8 K RON | 430,9 K RON | 76,8% |
| 2021 | 267,1 K RON | 380,4 K RON | 70,2% |
| 2022 | 336,9 K RON | 482,8 K RON | 69,8% |
| 2023 | 300,3 K RON | 430,7 K RON | 69,7% |
| 2024 | 282,6 K RON | 414,6 K RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 915,2 K RON | 239,8 K RON | 114,3 K RON | 322,8 K RON | 110,1 K RON | 113,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 362,5 K RON | 99,6 K RON | 13,2 K RON | 32,5 K RON | −15,2 K RON | 1,4 K RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 609,4 K RON | 430,9 K RON | 380,4 K RON | 482,8 K RON | 430,7 K RON | 414,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 500 RON | 100,1 K RON | 113,4 K RON | 145,9 K RON | 130,7 K RON | 132,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 608,9 K RON | 330,8 K RON | 267,1 K RON | 336,9 K RON | 300,3 K RON | 282,6 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,07 | 1,32 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 39,60 | 41,55 | 11,57 | 10,07 | -13,81 | 1,20 | ▲ 108,7% |
| Scor bonitate | 53 | 67 | 67 | 85 | 49 | 75 | ▲ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.