VAULTIS S.R.L.
CUI: 26925825
J2010004987409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26925825
Cod înmatriculare
J2010004987409
EUID
ROONRC.J2010004987409
Data înmatriculării
2010-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTII NOI, 25A, 3, 1, CAMERA E-11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTII NOI
Număr:
25A
Etaj:
3
Completare adresă:
CAMERA E-11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.759.224 RON | 3.765.107 RON | 2.343.498 RON | 1.383.958 RON | 1.421.609 RON | 2.036.535 RON | 55.724 RON | 1.980.811 RON | 1.384.618 RON | 410.458 RON | 10.070 RON | 1.354.931 RON | 230.000 RON | 8.627 RON | 16 |
| 2020 | 3.538.739 RON | 3.539.695 RON | 2.653.037 RON | 854.092 RON | 886.658 RON | 1.611.236 RON | 28.517 RON | 1.582.719 RON | 854.752 RON | 648.845 RON | 12.099 RON | 1.179.000 RON | 0 RON | 2.697 RON | 14 |
| 2021 | 4.681.467 RON | 4.681.553 RON | 3.635.533 RON | 1.000.138 RON | 1.046.020 RON | 1.639.319 RON | 98.046 RON | 1.541.273 RON | 1.000.798 RON | 529.761 RON | 4.908 RON | 1.113.357 RON | 30.795 RON | 3.810 RON | 15 |
| 2022 | 4.666.695 RON | 4.670.930 RON | 3.544.910 RON | 1.083.632 RON | 1.126.020 RON | 1.705.178 RON | 84.594 RON | 1.620.584 RON | 1.084.292 RON | 588.761 RON | 5.599 RON | 1.423.994 RON | 0 RON | 7.775 RON | 15 |
| 2023 | 4.360.491 RON | 4.389.804 RON | 3.549.240 RON | 773.163 RON | 840.564 RON | 1.089.327 RON | 140.134 RON | 949.193 RON | 773.823 RON | 285.665 RON | 16.190 RON | 660.622 RON | 0 RON | 13.454 RON | 13 |
| 2024 | 4.222.703 RON | 4.233.821 RON | 3.515.278 RON | 600.239 RON | 718.543 RON | 924.870 RON | 30.390 RON | 894.480 RON | 600.899 RON | 288.277 RON | 6.554 RON | 531.440 RON | 0 RON | 13.140 RON | 13 |
| 2025 | 2.990.386 RON | 2.994.254 RON | 3.044.330 RON | −54.588 RON | −50.076 RON | 478.026 RON | 32.121 RON | 445.905 RON | −53.928 RON | 489.905 RON | 39.777 RON | 321.624 RON | 0 RON | 3.836 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂITĂNARU FLORIN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8001 Activități de investigații și servicii private de protecție
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9111 Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activități ale arhivelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.588 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,99 M RON
Rezultat Net 2025
−54,6 K RON
Total Active 2025
478,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,76 M RON | 3,54 M RON | 4,68 M RON | 4,67 M RON | 4,36 M RON | 4,22 M RON | 2,99 M RON |
| Venituri totale | 3,77 M RON | 3,54 M RON | 4,68 M RON | 4,67 M RON | 4,39 M RON | 4,23 M RON | 2,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,34 M RON | 2,65 M RON | 3,64 M RON | 3,54 M RON | 3,55 M RON | 3,52 M RON | 3,04 M RON |
| Rezultat net | 1,38 M RON | 854,1 K RON | 1,00 M RON | 1,08 M RON | 773,2 K RON | 600,2 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (6.7%)
Active circulante445,9 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,8 K RON
Creanțe321,6 K RON
Numerar84,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,18 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,30 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410,5 K RON | 2,04 M RON | 20,2% |
| 2020 | 648,8 K RON | 1,61 M RON | 40,3% |
| 2021 | 529,8 K RON | 1,64 M RON | 32,3% |
| 2022 | 588,8 K RON | 1,71 M RON | 34,5% |
| 2023 | 285,7 K RON | 1,09 M RON | 26,2% |
| 2024 | 288,3 K RON | 924,9 K RON | 31,2% |
| 2025 | 489,9 K RON | 478,0 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,76 M RON | 3,54 M RON | 4,68 M RON | 4,67 M RON | 4,36 M RON | 4,22 M RON | 2,99 M RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | 1,38 M RON | 854,1 K RON | 1,00 M RON | 1,08 M RON | 773,2 K RON | 600,2 K RON | −54,6 K RON | ▼ 109,1% |
| Total active | 2,04 M RON | 1,61 M RON | 1,64 M RON | 1,71 M RON | 1,09 M RON | 924,9 K RON | 478,0 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 1,38 M RON | 854,8 K RON | 1,00 M RON | 1,08 M RON | 773,8 K RON | 600,9 K RON | −53,9 K RON | ▼ 109,0% |
| Datorii totale | 410,5 K RON | 648,8 K RON | 529,8 K RON | 588,8 K RON | 285,7 K RON | 288,3 K RON | 489,9 K RON | ▲ 69,9% |
| Lichiditate curentă | 4,83 | 2,44 | 2,91 | 2,75 | 3,32 | 3,10 | 0,91 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 36,81 | 24,14 | 21,36 | 23,22 | 17,73 | 14,21 | -1,83 | ▼ 112,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 87 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.