TMS - TOP MEDICAL SUPPLIER SRL
CUI: 26950950
J2010005155407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26950950
Cod înmatriculare
J2010005155407
EUID
ROONRC.J2010005155407
Data înmatriculării
2010-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Spl. UNIRII, 86, 5, 40038, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Spl. UNIRII
Număr:
86
Etaj:
5
Cod poștal:
40038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.994.675 RON | 3.002.601 RON | 2.039.731 RON | 932.916 RON | 962.870 RON | 5.148.943 RON | 273.287 RON | 4.875.656 RON | 2.394.567 RON | 2.763.923 RON | 370.090 RON | 4.199.980 RON | 0 RON | 9.547 RON | 5 |
| 2020 | 7.780.017 RON | 7.783.015 RON | 4.194.166 RON | 3.277.680 RON | 3.588.849 RON | 6.484.243 RON | 284.635 RON | 6.199.608 RON | 3.280.820 RON | 3.213.204 RON | 275.444 RON | 4.304.511 RON | 0 RON | 9.781 RON | 6 |
| 2021 | 12.652.393 RON | 12.669.460 RON | 9.359.305 RON | 2.889.625 RON | 3.310.155 RON | 8.517.569 RON | 442.858 RON | 8.074.711 RON | 3.793.198 RON | 4.730.419 RON | 317.813 RON | 2.995.623 RON | 0 RON | 6.048 RON | 10 |
| 2022 | 6.230.766 RON | 6.241.449 RON | 4.552.782 RON | 1.421.233 RON | 1.688.667 RON | 5.830.542 RON | 553.759 RON | 5.276.783 RON | 1.424.373 RON | 4.417.756 RON | 820.578 RON | 2.801.571 RON | 0 RON | 11.587 RON | 10 |
| 2023 | 8.270.495 RON | 8.347.498 RON | 5.175.998 RON | 2.739.835 RON | 3.171.500 RON | 7.119.913 RON | 373.331 RON | 6.746.582 RON | 3.385.983 RON | 3.754.060 RON | 957.291 RON | 2.906.945 RON | 0 RON | 20.130 RON | 10 |
| 2024 | 12.480.479 RON | 12.611.950 RON | 6.806.054 RON | 4.984.367 RON | 5.805.896 RON | 11.270.017 RON | 801.648 RON | 10.468.369 RON | 5.057.620 RON | 6.218.473 RON | 988.156 RON | 6.093.510 RON | 0 RON | 6.076 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
DURDUN MARGARETA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
12,48 M RON
Rezultat Net 2024
4,98 M RON
Total Active 2024
11,27 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,99 M RON | 7,78 M RON | 12,65 M RON | 6,23 M RON | 8,27 M RON | 12,48 M RON |
| Venituri totale | 3,00 M RON | 7,78 M RON | 12,67 M RON | 6,24 M RON | 8,35 M RON | 12,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,04 M RON | 4,19 M RON | 9,36 M RON | 4,55 M RON | 5,18 M RON | 6,81 M RON |
| Rezultat net | 932,9 K RON | 3,28 M RON | 2,89 M RON | 1,42 M RON | 2,74 M RON | 4,98 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate801,6 K RON (7.1%)
Active circulante10,47 M RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri988,2 K RON
Creanțe6,09 M RON
Numerar3,39 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,63 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,5%
Marjă netă
39,9%
ROA
44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,76 M RON | 5,15 M RON | 53,7% |
| 2020 | 3,21 M RON | 6,48 M RON | 49,6% |
| 2021 | 4,73 M RON | 8,52 M RON | 55,5% |
| 2022 | 4,42 M RON | 5,83 M RON | 75,8% |
| 2023 | 3,75 M RON | 7,12 M RON | 52,7% |
| 2024 | 6,22 M RON | 11,27 M RON | 55,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,99 M RON | 7,78 M RON | 12,65 M RON | 6,23 M RON | 8,27 M RON | 12,48 M RON | ▲ 50,9% |
| Rezultat net | 932,9 K RON | 3,28 M RON | 2,89 M RON | 1,42 M RON | 2,74 M RON | 4,98 M RON | ▲ 81,9% |
| Total active | 5,15 M RON | 6,48 M RON | 8,52 M RON | 5,83 M RON | 7,12 M RON | 11,27 M RON | ▲ 58,3% |
| Capitaluri proprii | 2,39 M RON | 3,28 M RON | 3,79 M RON | 1,42 M RON | 3,39 M RON | 5,06 M RON | ▲ 49,4% |
| Datorii totale | 2,76 M RON | 3,21 M RON | 4,73 M RON | 4,42 M RON | 3,75 M RON | 6,22 M RON | ▲ 65,6% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,93 | 1,71 | 1,19 | 1,80 | 1,68 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 31,15 | 42,13 | 22,84 | 22,81 | 33,13 | 39,94 | ▲ 20,6% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 77 | 60 | 90 | 85 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,98 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,65 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.