SQUADRENTAL.COM S.R.L.
CUI: 27198628
J2010006951402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27198628
Cod înmatriculare
J2010006951402
EUID
ROONRC.J2010006951402
Data înmatriculării
2010-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. POPA SAVU, 15, P, 1, 11431, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. POPA SAVU
Număr:
15
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
11431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.049.221 RON | 1.167.478 RON | 843.487 RON | 313.499 RON | 323.991 RON | 1.381.261 RON | 717.723 RON | 663.538 RON | 313.979 RON | 710.608 RON | 47.265 RON | 615.399 RON | 358.226 RON | 1.552 RON | 6 |
| 2020 | 1.723.250 RON | 1.849.720 RON | 1.145.661 RON | 687.318 RON | 704.059 RON | 2.200.920 RON | 734.345 RON | 1.466.575 RON | 1.001.298 RON | 965.078 RON | 152.213 RON | 1.309.989 RON | 252.386 RON | 17.842 RON | 6 |
| 2021 | 3.048.131 RON | 3.322.399 RON | 3.080.434 RON | 212.089 RON | 241.965 RON | 3.477.754 RON | 1.240.393 RON | 2.237.361 RON | 212.569 RON | 3.145.434 RON | 199.093 RON | 2.030.981 RON | 137.307 RON | 17.556 RON | 7 |
| 2022 | 4.317.530 RON | 4.441.738 RON | 3.960.740 RON | 438.666 RON | 480.998 RON | 5.911.881 RON | 2.400.665 RON | 3.511.216 RON | 439.146 RON | 5.480.678 RON | 296.735 RON | 2.939.131 RON | 21.463 RON | 29.406 RON | 7 |
| 2023 | 3.136.732 RON | 3.171.334 RON | 2.900.919 RON | 245.596 RON | 270.415 RON | 4.770.785 RON | 2.479.356 RON | 2.291.429 RON | 246.076 RON | 4.549.619 RON | 120.881 RON | 2.144.992 RON | 0 RON | 24.910 RON | 6 |
| 2024 | 6.080.357 RON | 6.093.249 RON | 4.565.032 RON | 1.272.373 RON | 1.528.217 RON | 5.882.607 RON | 2.351.579 RON | 3.531.028 RON | 1.272.853 RON | 5.642.047 RON | 220.181 RON | 3.279.480 RON | 0 RON | 1.032.293 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROBANŢU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,08 M RON
Rezultat Net 2024
1,27 M RON
Total Active 2024
5,88 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,72 M RON | 3,05 M RON | 4,32 M RON | 3,14 M RON | 6,08 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 1,85 M RON | 3,32 M RON | 4,44 M RON | 3,17 M RON | 6,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 843,5 K RON | 1,15 M RON | 3,08 M RON | 3,96 M RON | 2,90 M RON | 4,57 M RON |
| Rezultat net | 313,5 K RON | 687,3 K RON | 212,1 K RON | 438,7 K RON | 245,6 K RON | 1,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,35 M RON (40%)
Active circulante3,53 M RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri220,2 K RON
Creanțe3,28 M RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,62 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
20,9%
ROA
21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 710,6 K RON | 1,38 M RON | 51,5% |
| 2020 | 965,1 K RON | 2,20 M RON | 43,9% |
| 2021 | 3,15 M RON | 3,48 M RON | 90,4% |
| 2022 | 5,48 M RON | 5,91 M RON | 92,7% |
| 2023 | 4,55 M RON | 4,77 M RON | 95,4% |
| 2024 | 5,64 M RON | 5,88 M RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,72 M RON | 3,05 M RON | 4,32 M RON | 3,14 M RON | 6,08 M RON | ▲ 93,8% |
| Rezultat net | 313,5 K RON | 687,3 K RON | 212,1 K RON | 438,7 K RON | 245,6 K RON | 1,27 M RON | ▲ 418,1% |
| Total active | 1,38 M RON | 2,20 M RON | 3,48 M RON | 5,91 M RON | 4,77 M RON | 5,88 M RON | ▲ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 314,0 K RON | 1,00 M RON | 212,6 K RON | 439,1 K RON | 246,1 K RON | 1,27 M RON | ▲ 417,3% |
| Datorii totale | 710,6 K RON | 965,1 K RON | 3,15 M RON | 5,48 M RON | 4,55 M RON | 5,64 M RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,52 | 0,71 | 0,64 | 0,50 | 0,63 | ▲ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 29,88 | 39,88 | 6,96 | 10,16 | 7,83 | 20,93 | ▲ 167,3% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 48 | 61 | 41 | 73 | ▲ 78,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,27 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.