ROMAD NEW CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, (Str) ION BERINDEI, 1, S22, A, 5, 24, 23551, 2, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 297.669 RON | 317.678 RON | 384.906 RON | −70.209 RON | −67.228 RON | 147.234 RON | 138.064 RON | 9.170 RON | −34.867 RON | 182.101 RON | 1.183 RON | 6.203 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 358.291 RON | 358.355 RON | 295.062 RON | 39.814 RON | 63.293 RON | 133.538 RON | 64.183 RON | 69.355 RON | 4.947 RON | 128.591 RON | 126 RON | 19.082 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 291.657 RON | 291.657 RON | 301.057 RON | −15.874 RON | −9.400 RON | 115.003 RON | 53.331 RON | 61.672 RON | −10.927 RON | 125.930 RON | 1.012 RON | 12.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6832 — Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−10.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.874 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,7 K RON | 358,3 K RON | 291,7 K RON |
| Venituri totale | 317,7 K RON | 358,4 K RON | 291,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 384,9 K RON | 295,1 K RON | 301,1 K RON |
| Rezultat net | −70,2 K RON | 39,8 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 288,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,99 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 182,1 K RON | 147,2 K RON | 123,7% |
| 2024 | 128,6 K RON | 133,5 K RON | 96,3% |
| 2025 | 125,9 K RON | 115,0 K RON | 109,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,7 K RON | 358,3 K RON | 291,7 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | −70,2 K RON | 39,8 K RON | −15,9 K RON | ▼ 139,9% |
| Total active | 147,2 K RON | 133,5 K RON | 115,0 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | 4,9 K RON | −10,9 K RON | ▼ 320,9% |
| Datorii totale | 182,1 K RON | 128,6 K RON | 125,9 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,54 | 0,49 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -23,59 | 11,11 | -5,44 | ▼ 149,0% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 12 | ▼ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.