AMTEH M.R.S. SRL
CUI: 27243958
J2010007376404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27243958
Cod înmatriculare
J2010007376404
EUID
ROONRC.J2010007376404
Data înmatriculării
2010-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. MITROPOLIT ANDREI SAGUNA, 54, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. MITROPOLIT ANDREI SAGUNA
Număr:
54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.075.164 RON | 1.075.166 RON | 963.570 RON | 100.844 RON | 111.596 RON | 226.131 RON | 2.057 RON | 224.074 RON | 146.674 RON | 79.592 RON | 22.680 RON | 149.047 RON | 0 RON | 135 RON | 5 |
| 2020 | 798.934 RON | 799.468 RON | 857.940 RON | −66.297 RON | −58.472 RON | 161.608 RON | 15.873 RON | 145.735 RON | 31.115 RON | 128.837 RON | 22.680 RON | 106.730 RON | 1.791 RON | 135 RON | 8 |
| 2021 | 926.546 RON | 926.547 RON | 1.000.435 RON | −83.153 RON | −73.888 RON | 270.613 RON | 23.712 RON | 246.901 RON | −52.038 RON | 322.651 RON | 33.540 RON | 183.659 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.179.594 RON | 1.180.089 RON | 1.072.728 RON | 95.565 RON | 107.361 RON | 246.266 RON | 23.712 RON | 222.554 RON | 43.527 RON | 202.739 RON | 22.680 RON | 166.483 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.017.381 RON | 1.018.164 RON | 957.168 RON | 50.815 RON | 60.996 RON | 250.120 RON | 26.592 RON | 223.528 RON | 97.864 RON | 152.835 RON | 22.620 RON | 131.005 RON | 0 RON | 579 RON | 4 |
| 2024 | 881.322 RON | 881.821 RON | 991.851 RON | −110.030 RON | −110.030 RON | 128.767 RON | 15.961 RON | 112.806 RON | −12.165 RON | 141.042 RON | 1.152 RON | 108.767 RON | 0 RON | 110 RON | 4 |
| 2025 | 586.586 RON | 586.587 RON | 611.883 RON | −25.296 RON | −25.296 RON | 192.169 RON | 15.226 RON | 176.943 RON | −37.461 RON | 229.630 RON | 1.784 RON | 154.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA ADRIAN CATALIN
administrator
Municipiul Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
586,6 K RON
Rezultat Net 2025
−25,3 K RON
Total Active 2025
192,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 798,9 K RON | 926,5 K RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON | 881,3 K RON | 586,6 K RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 799,5 K RON | 926,5 K RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON | 881,8 K RON | 586,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 963,6 K RON | 857,9 K RON | 1,00 M RON | 1,07 M RON | 957,2 K RON | 991,9 K RON | 611,9 K RON |
| Rezultat net | 100,8 K RON | −66,3 K RON | −83,2 K RON | 95,6 K RON | 50,8 K RON | −110,0 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 750,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (7.9%)
Active circulante176,9 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe154,5 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 328,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,6 K RON | 226,1 K RON | 35,2% |
| 2020 | 128,8 K RON | 161,6 K RON | 79,7% |
| 2021 | 322,7 K RON | 270,6 K RON | 119,2% |
| 2022 | 202,7 K RON | 246,3 K RON | 82,3% |
| 2023 | 152,8 K RON | 250,1 K RON | 61,1% |
| 2024 | 141,0 K RON | 128,8 K RON | 109,5% |
| 2025 | 229,6 K RON | 192,2 K RON | 119,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 798,9 K RON | 926,5 K RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON | 881,3 K RON | 586,6 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 100,8 K RON | −66,3 K RON | −83,2 K RON | 95,6 K RON | 50,8 K RON | −110,0 K RON | −25,3 K RON | ▲ 77,0% |
| Total active | 226,1 K RON | 161,6 K RON | 270,6 K RON | 246,3 K RON | 250,1 K RON | 128,8 K RON | 192,2 K RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | 146,7 K RON | 31,1 K RON | −52,0 K RON | 43,5 K RON | 97,9 K RON | −12,2 K RON | −37,5 K RON | ▼ 207,9% |
| Datorii totale | 79,6 K RON | 128,8 K RON | 322,7 K RON | 202,7 K RON | 152,8 K RON | 141,0 K RON | 229,6 K RON | ▲ 62,8% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 1,13 | 0,77 | 1,10 | 1,46 | 0,80 | 0,77 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 9,38 | -8,30 | -8,97 | 8,10 | 4,99 | -12,48 | -4,31 | ▲ 65,5% |
| Scor bonitate | 82 | 37 | 24 | 75 | 62 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.